Теханализ российского рынка акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появляется наклонная поддержка. Она прижала цену к зоне сильного сопротивления. К осени устанавливается падающий канал. На росте от поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле резко пробивают зону сопротивления 150–155 р., но закрепиться опять не смогли. Резкая коррекция к уровню 144 р. Далее снижение идет более спокойно. Бумага встретила локальную поддержку на 135 р. Быкам надо пройти 140 р., а медведям – 135 р.

Среднесрочно: боковое движение

Сильный растущий тренд первой половины этого года довел цену до 170 р. Сформировалась разворотная фигура «голова и плечи», которая и была реализована. Летом быки пытались держать уровень 140 р. В августе его пробили, и поддержка сместилась к 135 р. Этот уровень держат почти 3 месяца. Сейчас цена находится на этой поддержке. Это четвертое касание. Последний бар - небольшой шип. Так что, возможен отскок. Но для привлечения покупателей надо пробивать 140 р. А так, можно работать внутри ка-нала. Но для быков очень нежелателен пробой 135 р.

Краткосрочно: снижение

Неудачная попытка пробить 140 р. в середине октября перешла в снижение. К концу прошлой недели цена пришла на среднесрочную поддержку в зоне 134 – 135 р. Во второй половине торгов в пятницу быки пробили краткосрочный падающий тренд. Но пробой нужно закреплять. Желательно с хорошим движением выше 135,5 р. К концу дня цена откатилась от этого уровня. Но у быков близко сильная среднесрочная поддержка, которую медведям будет сложно пробивать.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага начала снижаться в мае от уровня 170 р. после четырехмесячного роста. К июлю оформился падающий канал. В начале августа обновили локальный минимум в этом снижении. Следующий локальный минимум в том же месяце остался на уровне предыдущего, в районе 134 р. Таким образом, появились признаки поддержки. В сентябре был резкий отскок с прорывом 140 р. Правда, быки не смогли закрепить рост, но торговля уже перешла из падения в боковую фазу. Снижение в течение сентября от 144 р. в третий раз привело цену к поддержке. В октябре – еще один отскок до 140 р. Таким образом, подтвердилось сопротивление на 140 р. Сейчас бумага опять находится на сильной поддержке. К концу прошлых торгов цена вышла из-под падающего тренда. Но раз продавцы пошли на откат от локального сопротивления, то для открытия длинной позиции лучше подождать пробоя локального сопротивления около 135,5 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 135,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 139,8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 133,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 134,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»