Теханализ российского рынка акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появляется наклонная поддержка. Она прижала цену к зоне сильного сопротивления. К осени устанавливается падающий канал. На росте от поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле резко пробивают зону сопротивления 150–155 р., но закрепиться опять не смогли. Резкая коррекция к уровню 144 р. Далее снижение идет более спокойно. Бумага встретила локальную поддержку на 135 р. и смогла от нее оттолкнуться. Но, похоже, опять не пройдут сопротивление на 155 р.

Среднесрочно: рост

Снижение от максимума этого года 170 р. в мае. Летом появилась поддержка на уровне 140 р. В августе его пробили, и поддержка сместилась к 135 р. Этот уровень держали 3 месяца. Резкий рост от нижней границы в конце октября – начале ноября с выходом из боковика. На втором импульсе быки дошли до 150 р. Коррекцию смогли удержать на 145 р., и далее рост продолжился в потенциальном канале. Сейчас цена находится в зоне сильного долгосрочного сопротивления 150 – 155 р. Если бумагу удержат, то могут быть попытки преодоления этой зоны.
Краткосрочно: боковое движение

Рост конца ноября начала декабря дошел до 154,5 р. Во вторник бумагу резко скорректировали и пробили локальную поддержку на 152 р. Вчера покупатели попробовали выйти обратно на уровень, но у них ничего не получилось. В случае раскрытия медвежьего флага вниз, цена может снизиться в зону 148 – 150 р.


Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Рост в третьей декаде октября дошел до 32,5 р. Бумагу скорректировали с проколом 30 р. на длинном шипе. Прокол мгновенно выкупили и рост продолжился. В середине ноября уже установился растущий тренд. К концу того же месяца цена резко отрывается от линии тренда и в две волны доходит до 36,5 р. Коррекция сначала подтверждает локальную поддержку в районе 34 р., но ее вскоре пробивают, и бумага приходит к проекции трендовой линии. Начинается рост вдоль линии тренда. Первая попытка пробоя сопротивления на 34 р. неудачная, но быки удержали тренд – индикатор хорошего контроля с их стороны. С открытия прошлых торгов резкий пробой этого уровня, и до конца торгов бумагу удерживают на достигнутом рубеже, консолидируясь в форме вымпела. Если фигура раскроется вверх, то рост может продолжиться. Правда, может возникнуть сопротивление на 35 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 34,67 р.,
2. Тейк-профит: зона 36 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 33,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 34,2 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»