Технический анализ акций РФ: Уралкалий

Долгосрочно: рост

В конце июля 2013 г. идет резкое снижение, которое останавливают на 140 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но уже с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. Резкий откат с обнов-лением минимумов. Падение выкупили и на боковике вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале этого года. На коррекции к лету опять пришли к 140 р. Силь-ное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. За период 2011 г. до середины 2013 г. здесь была сильная поддержка. Поэтому коррекция от уровня вполне закономерна.

Среднесрочно: боковое движение

В течение апреля – мая идет торговля в бо-ковике 150 – 165 р. В конце мая идет хороший прорыв вниз, но быки сразу встают на откуп на 140 р. (важный долгосрочный уровень, см. выше) и снова заводят бумагу в канал. Уже обозначена линия падающего тренда. В июне опять была попытка прорыва 140 р. Ее снова откупили. На плавном отскоке быки выводят бумагу из тренда. Ралли с конца июля прохо-дит все сопротивления. Рост замедлился у сильного долгосрочного уровня 210 р. (в 2011 – 2013 гг.). Коррекция нашла поддержку двойным касанием 180 р. Возможен отскок к 200 р. с переходом в боковик.

Краткосрочно: боковое движение

Резкое снижение в начале третьей декады сентября от 205 р. Падение остановили на 180 р. Отскок почти до уровня начала преды-дущего снижения и опять откат, но уже в тренде. Похоже на обдуманное планомерное движение. Быки опять остановили его на 180 р. Это признак хорошего контроля уровня с их стороны. На прошлых торгах они пытаются развить отскок от поддержки. Рост может разогнаться после прохода 185 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного ценового разрыва вниз в начале июля бумага стала торговаться в боковом канале. Снизу есть сильная зона поддержки вокруг 210 р. Она имеет пять точек касания. Ниже этого уровня бумага была только во время резкого декабрьско-го падения в прошлом году. В августе со-стоялся хороший рост. В течение этого ме-сяца медведи сдерживали быков около 235 р. Это и можно считать верхней границей бокового канала. К концу сентября цена опять снизилась и вошла в зону 210 р. На детальном графике виден падающий тренд, который закончился двойным касанием уровня 210 р. Затем цена выходит из тренда и обозначает локальное сопротив-ление в районе 216 р. Интересное движе-ние было к концу торгов 2-го октября. Быки давили до 210 р., но ниже этой цены быки четко выкупали продажи. И так продолжа-лось на трех барах. Это сильный бычий знак. Позавчерашние торги открываются с разрывом вверх, и бумага отрывается от поддержки. Вторую половину торгов в по-недельник и весь вторник бумагу держат у локального сопротивления на 216 р. Сформировалась консолидация в виде вымпела. С учетом хорошего удержания 210 р. и ценового разрыва, вымпел вполне может раскрыться вверх. Мы не рекомен-дуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 217 р.,
2. Тейк-профит: зона 230 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 212,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 214 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»