Технический анализ российских акций: Уралкалий и Трансаэро

Долгосрочно: боковое движение

В конце июля 2013 г. идет резкое снижение, которое останавливают на 140 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но уже с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. Резкий откат с обнов-лением минимумов. Падение выкупили и на боковике вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале этого года. на коррекции к лету опять пришли к 140 р. Силь-ное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. За период 2011 г. до середины 2013 г. здесь была сильная поддержка. Поэтому торможение роста неудивительно.

Среднесрочно: рост

В течение апреля – мая идет торговля в бо-ковике 150 – 165 р. В конце мая идет хороший прорыв вниз, но быки сразу встают на откуп на 140 р. (важный долгосрочный уровень, см. выше) и снова заводят бумагу в канал. Уже обозначена линия падающего тренда. В июне опять была попытка прорыва 140 р. Ее снова откупили. На плавном отскоке быки выводят бумагу из тренда. При коррекции после пробоя наклонная линия сработала поддержкой. Ралли с конца июля проходит все сопротивления. Сейчас рост замедлился у сильного долгосрочного уровня 210 р. Вполне возможен переход в боковик.

Краткосрочно: боковое движение

Первая коррекция после резкого выхода к 210 р. остановилась в районе 199 р. Отсюда быки еще раз вытащили бумагу к долгосроч-ному сопротивлению (см. выше). К концу пер-вой декады сентября появилась наклонная поддержка. В то же время работает уровень 206 р., который сейчас меняется на поддерж-ку. Вероятно, бумага формально выйдет из растущего тренда и будет торговаться в бо-ковике. Первая поддержка – 205 – 206 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С марта и почти до конца августа текущего года бумага плавно снижалась на низких объемах. Первые заметные объемы поя-вились при резкой покупке в начале сен-тября до 115 р. После этого цена стала корректироваться, и постепенно образо-вался падающий тренд. Стоит отметить, что снижение шло без отскоков, что может говорить о большом заказе на продажу. Увеличение объемов было лишь на пробо-ях вниз. Таким образом дошли до зоны 51 – 52 р. На открытии прошлых торгов идет пробой локальной поддержки на слегка по-вышенном объеме. Но быки выкупают движение на следующем баре и даже раз-ворачивают отскок. В середине дня идет сильный внутридневной рост на большом объеме.

Цена пробивает падающий тренд. До конца дня идет консолидация в форме вымпела. Сейчас в пользу быков следую-щие факторы: неудачная попытка медведей пробить поддержку на 52 р., выход из падающего тренда на большом объеме и консолидация (закрепление на уровне) в форме вымпела – фигуры продолжения движения. При раскрытии вымпела вверх может быть рост к 65 – 70 р. Мы не реко-мендуем открывать позицию с начала тор-гов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 57 р.,
2. Тейк-профит: зона 65 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 53.8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 54 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»