Технический анализ акций АЛРОСА

Долгосрочно: боковое движение

С начала 2013 г. бумага торговалась в узком боковике с поддержкой на уровне 30 р. В прошлом году был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. На этом уровне была небольшая консолидация в начале текущего года. После максимума около 85 р. бумага корректировалась до середины лета. Поддержка появилась на 60 р. В июле резко пробивают коррекционный тренд и отмечают локальное сопротивление на 75 р. Две попытки пробоя до конца лета и текущая коррекция, которая может коснуться поддержки. Возможен боковик.

Среднесрочно: боковое движение

Коррекция первой половины текущего года получила поддержку на 60 р. Двойное дно в июне на этом уровне дало начало отскоку до 75 р. Несмотря на глубокую коррекцию в кон-це июля, быки еще раз выходили к сопротив-лению. Но даже плотное удержание цены под этим уровнем не разрешилось вверх. В итоге, в августе бумага скорректировалась до 62 р. Отсюда быки еще раз попробовали отско-чить. Движение последних трех дней говорит о стремлении медведей выйти на 60 р. Здесь могут быть попытки пробоя. Но, скорее всего, уровень просто так не сдадут. Тогда можно пробовать покупать от этого уровня.

Краткосрочно: снижение

В конце августа наблюдалась локальная под-держка на 63 р. От нее смогли сделать отскок до 67 р. Но развить рост не получилось. Медведи довольно быстро развернули коррекцию и за три дня пришли к той же поддержке на 63 р. К концу прошлых торгов здесь наметилась консолидация. Возможно, с открытия следующих торгов ее раскроют вниз. Но цена тогда войдет в зону среднесрочной поддержки. А здесь уже снижение может остановиться.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала мощный двухволновый рост с конца апреля до конца мая. Первая волна закончилась на сильном уровне 0.070 р. Этот уровень так же ярко проявлял себя с декабря по март этого года. На сопротивлении около 0.083 р. возникла двойная вершина, и она развернула рост. Коррекция постепенно трансформировалась в падающий тренд. В этом движении был сильный пробой 0.070 р., на котором быки пытались держаться всю первую половину августа. Пробой завершили проколом до 0.065 р., который быстро выкупили. На этом отскоке быки вышли из падающего тренда и даже пытались закрепиться выше 0.070 р. Но в начале сентября медведи резким ударом опять завели бумагу под линию падающего тренда. Снижение остановили на 0.066 р. Если исключить прокол на одном баре (разворотный шип), то полу-чается второе касание поддержки.

Стоит отметить, что эта поддержка совпадает с 61% откатом по Фибоначчи (лишнее под-тверждение значимости уровня). На вче-рашних торгах быки опять вывели бумагу из падающего тренда. Правда, здесь его влияние уже может быть размыто. Пока есть крепкий факт – сильная поддержка на 0.066 р. При выходе цены из текущей кон-солидации около 0.0685 р. рост может раз-виться, и бумага вполне может пройти че-рез 0.070 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 0.0689 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.072 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0669 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 0.068 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»