Технический анализ акций РФ: Уралкалий

Долгосрочно: боковое движение

В конце июля 2013 г. идет резкое снижение, которое останавливают на 140 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но уже с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. Резкий откат с обнов-лением минимумов. Падение выкупили и на боковике вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале этого года. Позже подтвердили значимость 165 р. с двух сторон. На 140 р. наблюдается твердая под-держка. Цена пришла к сильному сопротив-лению 190 р. Два года его не могут пробить. В случае удачи, дальнейший рост может быть к 220 р.

Среднесрочно: боковое движение

В марте бумага пробивает среднесрочный уровень 165 р. В течение апреля – мая идет торговля в боковике 150 – 165 р. В конце мая идет хороший прорыв вниз, но быки сразу встают на откуп на 140 р. (важный долго-срочный уровень, см. выше) и снова заводят бумагу в канал. Уже обозначена линия па-дающего тренда. В июне опять была попытка прорыва 140 р. Ее снова откупили. На плав-ном отскоке быки выводят бумагу из тренда. При коррекции после пробоя наклонная ли-ния сработала поддержкой. Текущее ралли с конца июля проходит все сопротивления. Сейчас важно, как быки обработают 190 р.

Краткосрочно: рост

Текущее ралли пока имеет две волны. Первая закончилась консолидацией с поддержкой на 160 р. Коррекций нет. На таком росте вполне могут подойти к 190 р. Шансы на удачный пробой с первого раза не очень велики. Если быки смогут удержаться близко у уровня в консолидации, то, скорее всего, рост продолжится.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В апреле бумага вошла в боковой диапа-зон 290 – 310 р. после коррекционного движения от исторического максимума в районе 350 р. в феврале и марте. В июне бумагу прижали к нижней границе бокови-ка. А в июле медведи уже сделали два хо-роших пробоя поддержки. Первый пробой выкупили сразу, но быки опять не смогли оторваться от нижней границы. Второй пробой выкупили, но со второй попытки. Зато, в этот раз, цена сразу продолжила рост от нижней границы. Это все говорит о том, что, несмотря на пробои сильного уровня, быки имеют хороший запас сил. В середине прошлой недели цена прокалы-вает среднесрочное сопротивление 310 р. (верхняя граница боковика). Медведи реа-гируют сразу и заводят цену обратно в ка-нал. Но им не удается организовать кор-рекцию – появляется поддержка на круг-лых 300 р. Этот уровень хорошо работал сопротивлением в июне – июле. До конца прошлых торгов идет торговля в узком бо-ковике. Последний бар – короткий, после подхода к 310 р. Такая же ситуация была перед пробоем 290 р. в конце июля. То есть, быки подводят бумагу и держат ее на «низком старте». Очень похоже на подго-товку к прорыву. На верхнем графике авгу-стовская консолидация выглядит как пря-моугольник, фигура продолжения, в росте от 280 р. В случае удачного прорыва целе-вой диапазон будет на 330 – 340 р. На 320 р. лучше страховаться скользящим стопом. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 311 р.,
2. Тейк-профит: зона 337 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 299 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 305 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»