Мнение аналитика: Три валютные пары для заработка в декабре

До Нового года остался всего один месяц, самое время подумать о новогодних каникулах и подарках! Все это требует финансовых затрат, поэтому рекомендуем использовать последний месяц года для заработка.

Вообще, декабрь считается довольно интересным для торговли на финансовых рынках. Крупные инвесторы фиксируют прибыль, предновогодние распродажи повышают спрос на национальные валюты, что в совокупности приводит к росту волатильности. Такой ситуацией старается воспользоваться огромное количество трейдеров во всем мире. Наиболее эффективным для заработка в декабре является валютный рынок. Во-первых, из-за высокой волатильности. Во-вторых, из-за достаточно хорошей прогнозируемости. В отличии, например, от того же криптовалютного рынка.
Какие валютные пары могут «выстрелить» до конца 2023 года? Как выжать максимум с каждой сделки? С этими вопросами мы обратились к экспертам международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Предлагаем вам познакомиться с тройкой валютных инструментов, которые специалисты компании считают наиболее перспективными.

#1: Валютная пара USDJPY

За последние полгода котировки валютной пар USDJPY выросли до максимумов осени 2022 года. Напомним, что тогда японская йена обновила свой 24-летний минимум по отношению к доллару США. После этого Банк Японии путем интервенций укрепил курс йены. Однако ненадолго. В начале 2023 года йена снова начала терять свои позиции к гринбэку. В середине ноября текущего года котировки USDJPY поднимались до уровня 151.90. В настоящее время на рынке наблюдается некоторая нисходящая коррекция.

Фундаментально на японскую валюту оказывала давление разница в процентных ставках. В США она была поднята до 5,5%, а в Японии так и осталась в отрицательной зоне - 0,1%. Естественно, столь высокая процентная ставка в Штатах привела к росту спроса со стороны японских инвесторов к американским гособлигациям. Йена продавалась в больших объемах, а за купленные доллары покупались ценные бумаги. Ситуация усугублялась проблемами в японской экономике, которые в том числе были спровоцированы антироссийскими санкциями.

В последние три недели ситуация стала меняться, йена начала укрепляться. Катализатором послужили результаты второго заседания ФРС, на которых ставка была во второй раз оставлена на прежнем уровне. Кроме того, продолжающееся снижение экономики США из-за высоких ставок значительно повысило шансы прогноза, что в 2024 году ФРС пойдет на их снижение. Декабрь в этом плане будет ключевым, т.к. 13 декабря состоится очередное заседание американского регулятора. Ставка с большой вероятностью снова будет сохранена. Кроме того, ФРС может объявить о своих дальнейших планах на следующий год. Посмотрим, какая ситуация присутствует на графике с точки зрения технического анализа.

Визуальный анализ недельного графика показывает, что котировки приближаются к нижней границе восходящего ценового канала. Опережающий осциллятор MACD формирует «медвежий» сигнал. Столбец гистограммы уже опустился в отрицательную зону, скользящая средняя пока в положительной, но движется в сторону нулевого уровня. На осцилляторе Stochastic просматривается четкий сигнал на продажу. Обе линии осциллятора (%K и %D) вышли из зоны перекупленности. Сейчас они движутся параллельно друг другу к зоне перепроданности.

Торговая рекомендация: Учитывая фундаментальные факторы, а также показания технических индикаторов, рекомендуем рассматривать сделки на продажу. В ближайшие 1-2 недели на осцилляторе MACD закончит формирование «медвежий» сигнал, а заседание ФРС в декабре, вероятнее всего, пройдет по обозначенному выше сценарию. Ближайшей целью для сделок Sell USDJPY можно выбрать ключевой уровень поддержки 140.00.

#2: Валютная пара EURUSD

Начиная с октября текущего года котировки валютной пары EURUSD стали активно расти. На момент написания материала, евро укрепился к доллару США почти на 600 пунктов. Основным драйвером укрепления единой валюты, как и с картиной по йене, выступает ситуация вокруг американских процентных ставок. Конечно, на рынке пока еще наблюдается эйфория из-за высоких ставок, фондовый рынок продолжает расти. Однако спад в экономике США уже не скрыть, о чем говорит последняя макростатистика. Отмечаются значительные проблемы на рынке недвижимости, снижается деловая активность в различных секторах, падают розничные продажи. Более серьезные проблемы присутствуют на рынке труда, где растет безработица, снижается средняя почасовая зарплата. Большинство ведущих мировых экспертов склоняется к тому, что уже в мае 2024 года ФРС может снизить базовую ставку сразу на 1%, до показателя 4,5%. Драйвером может выступить начавшая в первой половине года рецессия. Пока все к этому идет, если судить по экономическим данным.

Что касается европейской статистики, то она в последнее время выходит, либо позитивной, либо в рамках прогнозов. Конечно, проблем в экономике масса, например, ВВП за третий квартал вышел в отрицательной зоне. Однако за европейской экономикой рынки не наблюдают так пристально, как за американской. В связи с этим, на волне проблем у «гринбэка» единая валюта чувствует себя довольно неплохо. Кроме того, европейцам удалось запастись газом на зимний период. Несмотря на антироссийские санкции, ЕС выкупил с января по июль 52% всего российского СПГ. Исходя из этого, энергетический кризис Европе в этом году уже вряд ли грозит. Для евро это, конечно же, позитивный сигнал. Посмотрим, что нам скажет технический анализ торгового инструмента.

На недельном графике EURUSD мы видим аналогичную ситуацию с индикаторами, как и на USDJPY. На опережающем осцилляторе MACD столбцы гистограммы растут в положительной области. Скользящая средняя (MA) пока находится в отрицательной области, но движется к нулевому уровню. Это указывает на формирование полноценного «бычьего» сигнала. Линия %K и %D осциллятора Stochastic находятся в зоне перекупленности. Пересечения линий пока не наблюдается. Это сильный сигнал на покупку.

Торговая рекомендация: На наш взгляд, покупатели могут попытаться в декабре обновить годовые максимумы пары EURUSD. Но ожидать серьезного ралли от евро в конце года вряд ли стоит. Мы считаем, что уровень сопротивления 1.1300 - это максимум, куда покупателям удастся поднять котировки. Все же разница в процентных ставках у ФРС и ЕЦБ пока не на стороне евро. Хотя ситуация может выровняться во второй половине следующего года. Вот тогда можно ожидать от евро стремительного взлета.

#3: Валютная пара AUDUSD

Австралийский доллар - еще одна валюта, которая весь ноябрь укреплялась к «гринбэку». Если посмотреть на недельный график пары AUDUSD, который размещен ниже, то можно увидеть долгосрочный нисходящий тренд. Верхнюю его границу мы обозначили. «Быки» уже предприняли первую попытку его пробоя, но на момент написания материала, она оказалась неудачной. Котировки снова ушли под границу канала. Фундаментальные факторы указывают на то, что в ближайшее время следует ожидать следующий тест уровня, который, вероятнее всего, окажется успешным. Основным фактором поддержки «оззи» выступает ситуация вокруг процентных ставок ФРС.

Банк Австралии 7 ноября текущего года поднял базовую ставку до 4,35%, но спред с американскими ставками все еще большой. Ситуация может выровняться, если ФРС пойдет на смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году. На это надеется большая часть участников рынка, поэтому на их ожиданиях растет к доллару США практически весь спектр основных валют. Других драйверов для роста австралийского доллара пока не просматривается. Экономика региона также, как и остальные экономики во всем мире, испытывает трудности. Уровень безработицы в октябре вырос на 0,1% до уровня 3,7%. В отрицательную зону (-0,2%) ушел и объем розничных продаж в октябре. Наблюдаются проблемы на рынке жилья.

Вернемся к ценовому графику AUDUSD и посмотрим на актуальные показания технических индикаторов.

Мы видим практически точную копию показаний осцилляторов на паре EURUSD. Это понятно, т.к. обе пары – мажоры. Итак, на осцилляторе MACD столбцы гистограммы растут в положительной зоне индикатора. Скользящая средняя пока в отрицательной, но движется в сторону нулевого уровня. Идет формирование полноценного «бычьего» сигнала. На Stochastic обе линии осциллятора находятся в зоне перекупленности, пересечения нет. Это сильный сигнал на покупку австралийского доллара.

Торговая рекомендация: длинные сделки (BUY) рекомендуется открывать, когда покупателям удастся пробить верхнюю границу «медвежьего» канала. Ближайшей целью будет выступать ключевой уровень сопротивления 0.7000.

В качестве вывода

Валютный рынок всегда предоставляет возможности для хорошего заработка, поэтому без подарков на Новый год вы точно не останетесь. Главное правильно подобрать торговый инструмент и спрогнозировать истинное движение его котировок. Также не забываем про риск-менеджмент, т.к. ни один прогноз не даст 100%-ой гарантии его реализации в будущем.

Еще больше торговых идей вы можете найти на Аналитическом портале NPBFX. Ежедневно экспертами брокера здесь публикуются аналитические обзоры по торговым инструментам пяти рынков: FX, фондового, сырьевого, драгметаллов и криптовалют. На портале вы найдете не только прогнозы на ближайшие 1-7 дней, но и инвест-идеи на ближайший квартал. Доступ на портал абсолютно бесплатный. Достаточно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX, вход осуществляется из Личного кабинета трейдера. Важно! Помимо стандартной веб-версии, пользоваться порталом можно и через мобильное приложение «NPBFX Аналитика».

Торгуйте с надежным брокером NPBFX и спешите снять большой предновогодний профит!