Теханализ форекс, фондового рынка, акций, индексов, мировых бирж

   Новый месяц и новые разочарования в самом начале. Макроэкономика США по прежнему оказывает давление на мировые фондовые площадки. Первым "звоночком" о том, что рынок труда в США лихорадит были последние недельные отчеты по заявкам на пособия по безработице. Если вы помните то какой то период данные по первичным заявкам стали показывать стабилизацию и снижение числа сокращений сотрудников, проблемным оставался вторичный рынок трудоустройства. Но с приходом осени и он должен был показать начало выхода из прежних негативных цифр. Так возможно и было бы, но последние три недели отчеты которые выходят каждую неделю стали показывать, что увольнения сотрудников набирают новую силу, и рынок труда испытывает очередную нестабильность. Ну, а когда в пятницу вышли данные по вновь созданым рабочим местам вне сельского хозяйства за сентябрь месяц, которые показали снижение числа рабочих мест до самого низкого уровня с 1983 года, фондовый рынок моментально развернуло. Причем надо учесть что это не должно было стать неожиданностью, так как педврительно заявки на пособие по безработице должны были предупредить участников фондового рынка о том, что рынок труда в США не оправдывает надежд на скорое восстановление. Двадцать первый месяц подряд рынок труда в США показывает сокращение рабочих мест, а сообщения о том, что в следующем году основной проблемой в странах будет безработица ставит под сомнения прогнозы по скорому восстановлению мирвой экономики. Тут же можно говорить о данных по промышленному сектору, который тесно связан с рынком труда. После пятничных данных, отчеты по рынку труда в США станут для инвесторов скорее всего наиболее важным фактором, который будет влиять на принятие решений в будущем.  

   Общий фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 9582, середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 10050, верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на снижение фондового индекса Dow Jones.

   Линия Chinkou- пересекла график цены сверху вниз и указыает на коррекционное движение цены фондового индекса.

   Облако индикатора Ишимоку - указывает на продолжение роста фондового индекса.

   Направление канала - восходящий.  

   Резюме - Фондовый индекс Доу Джонса отреагировал на вышедшие данные в пятницу так же снижением, однако поскольку данный инструмент фондового рынка более "тяжелый"  нежели к примеру европейские индексы, то и расчитывать на быструю реакцию на негатив не стоит. В настоящее время цена нашла поддержку в районе отметки 9485, это линия SSB индикатора Ишимоку. Пробой данной отметки укажет на продолжение снижения цены индекса Доу Джонса, и откроет путь к достижению нижней границы торгового канала. Мы бы рекомендовали короткие позиции с закрытием у нижней границы канала. Так же как вариант можно рассматривать работу отложенным ордером ниже отметки 9485,  с закрытием у нижней границы канала.

   Фондовый индекс FTSE  закончил торговую неделю снижением котировок. Последний торговый день для участников торгов стал так же днем фиксации прибыли и закрытия торговых позиций. Данные из США не позволили фондовому индексу закончить торговую неделю ростом.

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 5170, верхняя граница канала;

   1-й уровень поддержки- 4949, середина канала;

   2-й уровень поддержки- 4744, нижняя граница канала. 

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на начало коррекционного движения фондового индекса FTSE.

   Резюме- Следующая торговая неделя для фондового индекса FTSE так же начнется с негативных настроений. Первая половина торгов в понедельник будет проходить в продажах и поддержку этому скорее всего окажут фондовые рынки Азии, которые обязательно отреагируют на отчетность вышедшую в пятницу в США. В текущей ситуации мы бы рекомендовали так же воздержаться от открытия новых длинных позиций и ожидать закрепления цены фондового индекса на обозначеных уровнях поддержки, для возможных покупокот этих ключевых уровней. 

   Завершение торговой недели на фондовом рынке Германии в очередной раз указало инвесторам на тот факт, что рост фондоого индекса DAX  в предыдущие периоды был не настолько оправданным и экономически подкрепленным, чтобы противостоять отчетности из США. Как известно плохая статистика по рынку труда в США, которая "открыла" новый торговый месяц заставила участников фондового рынка продавать и активно фиксировать прибыль. Тем более, что учитывая последний торговый день недели, вряд ли кому то из трейдеров хотелось оставаться в бумагах после такого негатива на выходные, с переходом на новую торговую неделю. Таким же большим разочарованием стали данные по промышленным заказам в США, которые в августе снизились на 0.8%. Опять же учитывая статистику отчет был за был последний месяц лета и периода отпусков. Как правило в это время активность в производственной сфере начинает возрастать. Таким образом фондовые рынки прошли очередную порцию проверки на устойчивость к негативным данным.

   Общий фон на начало недели -негативный

   1-й уровень сопротивления -5514, середина канала. Обратите внимание, что середина канала проходит на уровне линии SSB индикатора Ишимоку, что придает еще большую значимость данного уровня.

   Правительству США не выгодно, чтобы вся ответственность за финансовый кризис и последствия после него лежали именно на Америке. Так же не выгодно и то, чтобы валюта США укрепляась. Ведь внешнеэкономический долг от этого будет еще дороже. Начинается работа по принципу кто хитрее. И если некоторые аналитики считают, что время когда США начнет сворачиать програмы поддержки попросту не наступило, чем и обьясняют нерешительные действия ФРС, то многие из тех, кто разбирается в мировой финансовой системе понимают, что  настояще время США использует все инструменты, чтобы не отпускать рост экономики в слишком быстром темпе. Это не выгодно прежде всего финансовому руководству данной страны. В усовиях непрозрачных финансовых отношений между странами, которые наблюдались ранее до кризиса, было четко видно откуда "подул ветер развала" мировой финансовой системы, но в настоящее время быо бы очень выгодно переложить часть последствий и важных ключвых решений на руководителей других стран. И здесь преобразование G-8 в G-20 хороший шанс прежде всего для США.

   Фондовый рынок США постепенно указывает на то, что ситуация изменяется в лучшую сторону и макроэкономические данные оказывают этому существенную поддержку. Тем не менее никто не спешит отказываться от госудаственной поддержки поддержки. Складывается впечатление, что востановление экономики США должно идти по четкому разработанному графику, и любые изменения уже контролируются.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 9980, верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на продолжение роста индекса Dow Jones.

   Линия Chinkou- находится над графиком цены, но направление сменилось. В настоящее время она устремилась к графику цены. Есть вероятность того что к середине торговой недели линия достигнет графика и пересечет его.

   Облако индикатора Ишимоку - указывает на продолжение роста фондового индекса.

   Направление канала - восходящий.  

   Резюме - Ситуация на торгах в США складывается более оптимистично нежели в Европе и Великобритании. Индикатор Ишимоку указывает на продолжение роста фондового индекса, а цене попрежнему удается удерживаться в верхней части торгового канала. На предстоящей неделе мы рекомендуем корректировать торговые позиции и покупать от середины торгового канала.  

   Фондовый рынок Великобритании на прошлой торговой нееле был более сдержан. Тем не менее, ситуация на фондовом рынке Великобритании так же зависела от тех данных, которые входили на прошлой неделе по экономике Евопы и США. Влияние на торги так же оказывали цены на сырье и комментарии, которые звучали в рамках заседания "Большой Двадцатки". Экономика Великобритании сильно зависит от рынка недвижимости, поэтому любые макроэкономические данные, которые прямо или косвенно касаются этого сектора мировой экономики несомненно влияют на фондовый рынок этой страны. Так получилось и в этот раз, когда продажи домов на первичном рынке жилья в США оказали давление на торги в пятницу. Таким образом фондовый индекс FTSE закончил торговую неделю снижением.

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5200,середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 5280,верхняя граница канала;

   Уровень поддержки- 5080, нижняя граница канала. Цена находится вблизи ключевой отметки, поэтому есть вероятность, что на следующей неделе мы увидим пробой данной линии.

   Линии Tenkan и Kijun- начали сближаться, что может служить сигналом к началу коррекционного движения.

   Резюме- Есть все предпосылки говорить о том, что на следующей неделе мы станем свидетелями коррекционного движения по данному инструменту. Об этом так же говорят и аналитики которые не рекомендуют в настоящее время принимать решений о покупках. Необходимо дождаться либо пробоя нижней границы канала, либо отскока от нее, что может указывать на то что фондовый индекс имеет достаточно желающих на рынке, чтобы осуществлять покупки. Мы рекомендуем  подождать до того момента пока цена явно не укажет на доминирующие настроения на фондовых торгах.

   Торговая неделя для фондового индекса DAX проходила в целом в позитивной динамике вплодь до окончания торговой недели и лишь в пятницу, на фоне негативных данных из США по рынку жилья, фондовый рнок Германии отступил и немного снизился. Ситуация подобна той которую мы наблюдали и на позапрошлой торгоой неделе. Текущая неделя для Еропы была знаменательна заседанием "Большой Двадцатки". Главной ключевой новостью были сообщени о том, что формат G-20 заменит предыдущий формат встречи "Большой Восьмеки". В нынешних условиях данная новость оказалась очень важной для мирового экономического сообщества, поскольку такие встречи в расширеном формате приведут к еще большей открытости, и позволят привлечь к принятию решений по урегулированию мировой финансовой истемы больше стран участников.

Что же касается макроэкономических данных которые выходили в течении недели, то можно сказать что данные по прежнему указывают на продолжение стабилизации европейской экономимики и экономики Германии в часности.

   Общий фон на начало недели -негативный

   1-й Уровень сопротивления -5650, середина канала;

   Фондовый индекс Dow Jones прошлую неделю продолжал движение в верхней части торгового канала. На фондовом рынке США так же наблюдался умеренный рост котировок основных фондовых индексов. Участники торгов были воодушевлены прогнозами аналитиков и их  рекомендациями, в результате чего фондовый рынок рос практически без особого повода. Нефть на прошлой неделе немного поправила свое положение, что поддерживало торги бумагами энергетического и нефтяного сектора. Так же стоит отметить, что фондовый индекс Dow Jones находится вблизи важного ключевого уровня, что может оказывать давление на дальнейший рост.  

   Общий фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 9875, верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на дальнейший рост фондового индекса на предстоящей неделе.

   Линия Chinkou- находится над графиком цены и указывает на продолжение роста котировок фондового индекса.

   Облако индикатора Ишимоку - указывает на продолжение роста фондового индекса.

   Направление канала - восходящий.  

   Резюме - Фондовый рынок США предстоящую неделю начнет ростом. Ситуация на торгах будет зависеть от желания трейдеров продолжать покупки. Мы рекомендуем держать позиции открытые ранее на повышение. Первая половина торговой недели скорее всего будет проходить в бычьих настроениях.  

   Торговая неделя на фондовом рынке Великобритании закончилась более позитивно. Фондовый индекс FTSE на прошлой неделе показывал сильный рост, который был вызван не столько позитивными макроэкономическими данными, сколько желанием участников торгов "двигать" рынок все выше и выше. Рост не может быть бесконечным, но успеть купить похоже хотят многие. Говорить о том, что ситуация на торгах в Великобритании существенно отичалась от фондовых рынков Европы нельзя. Боьше того, рост котировок фондового индекса FTSE был агрессивнее нежели его соседей. Одно мжно сказать с уверенностью, чем сильнее участники торгов "раскачают" фондовый рынок, тем ближе вероятность коррекции, и она может быть достаточно сильной.

   Общий  фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 5190, верхняя граница канала;

   1-й уровень подержки- 5100, середина канала;

   2-й уровень поддержки- 5010, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- укаывают на сильный рост котировок фондового индекса FTSE.

   Резюме- Позитив на фондовом рынке Великобритании настолько сильный, что сомнения насчет его обоснованности так же возрастают у участников фондовых торгов. Тем не менее мы предполагаем, что рост фондового индекса продолжится и на будущей неделе. Мы рекомендуем держать ранее открытые позиции на повышение, и следить за откатами цены от ключевых уровней. Любое такое движение в конечном итоге может стать коррекционным. 

   Фондовым рынкам Европы в пятницу так и не удалось завершить торговую неделю уверенным ростом. К концу торгов участники фондового рынка все больше стали сомневаться в том, что фондовый рынок на протяжении шести месяцев опавданно рос. На фоне коментариев аналитиков и высокопоставленых лиц о том, что экономика Европы будет выходить из кризиса постепенно, активный рост выглядит неубедительно поскольку в настоящее время не имеет под собой сильных экономических оснований. Фондовій индекс DAX завершил предыдущую торговую неделю небольшим снижением вблизи уровня сопротивления (верхней границы канала). Что же касается макроэкономики, то на прошлой неделе данные которые выхдили оказывали поддержку фондовым торгам и способствоваи укреплению общего позитива на торгах.

   Общий фон на начало недели -позитивный

   Уровень сопротивления -5770, верхняя граница канала;