Теханализ форекс, фондового рынка, акций, индексов, мировых бирж

   Умеренный рост, это пожалуй то что отличало фондовый индекс DAX от своих соседей. Несмотря на то, что инвесторы постепенно сокращают активность на фондовом рынке, европейский фондовый рынок на минувшей неделе показывал позитивную динамику. Основной причиной к предпразничным настроениям послужили благоприятные макроэкономические данные. Индекс деловых ожиданий и отчеты IFO показали существенный рост показателей. Это стало важным сигналом для экономики еврозоны о том что Европа подходит к новому году с неплохим результатом. Далее поддержку фондовому индексу на неделе оказали данные по Положительному сальдо внешней торговли в еврозоне, а так же Дефициту текущего счета платежного баланса. И в первом и во втором случае данные превысили ожидания аналитиков, что стало  залогом роста фондовых рынков Европы и индекса DAX в часности. Так же отметим и тот факт, что в последние дни уходящего года наблюдается торговля с ориентиром на региональные макроэкономические данные, что скорее всего и служит поддержкой на торгах в случае, если региональные показатели оказываются лучше общей ситуации в мировой экономике. Фондовый индекс DAX завершил торговую неделю с неплохим результатом достигнув верхней границы торгового канала.

   Общий фон на начало недели -  позитивный.

   Уровень сопротивления- 5875, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 5610, середина канала.

   2-й уровень поддержки- 5340, нижняя граница канала.

   Индекс Доу Джонса на прошлой неделе достиг нижней границы торгового канала и отскочил. Первые дни недели внесли негатив в связи с возможным повышением процентных ставок ФРС уже в январе. Позже ситуация изменилась так как мароэкономические данные которые выходили на протяжении недели дали очередную надежду инвесторам, что в будущем экономическая ситуаия еще больше стабилизируется. Ключевыми факторами на торгах были данные по торговому балансу (атрицательное сальдоторгового баланса США неожиданно снизилось), розничные продажи выросли на 1.3% ну, а производственные запасы увеличились на 0.2% тогда как аналитики ожидали снижение на такую же величину. Увеличение показателей по запасам может сигнализировать о том, что производитель надеется на рост рынка сбыта в будущем, и в связи с этим готовится наращивая запасы на складах. Американский фондовый рынок выглядел лучше остальных "соседей". И несмотря на то что цена на черное золото демонстрировала больше снижение нежели рост, фондовый индекс Доу Джонса смог завершить торговую неделю ростом и возвратить себе часть утраченых позиций.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 10570, середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 10840,верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на нейтральную ситуацию на рынке. Нет явного сигнала.

   Линия Chinkou- находится в графике цены, что так же может сигнализировать о том что возможно рынок входит в предновогодний диапазон.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку - сигнализирует о нейтральной составляющей на рынке.

   Резюме - Ситуация на фондовом рынке США так же указывает на подготовку к завершению года. Умеренный рост еще будет присутствовать на фондовых рынках США, поэтому мы склонны полагать что фондовый индекс Доу Джонса будет продолжать рост. Наши рекомендации будут следующими.

Инвесторам -поскольку основная макроэкономика уже была опубликована, следует полагать, что дальнейшие движения на рынке будут основаны на предпраздничном оптимизме и коментариях аналитиков и чиновников. Поэтому основной стратегией работы в этот период будет сопровождение позиций и умеренные покупки.

Спекулянтам и трейдерам -опять же в случае дальнейшего развития отскока в рост индекса можно будет использовать его для покупок. Внимание в первые два дня недели даст ответ о возможности дальнейшего роста, на котором можно будет краткосрочно получить прибыль. 

   Перспективы экономики Великобритании остаются неопределенными. Опасение насчет финансовой системы данной страны не дает спокойствия участникам фондового рынка и тем кто работает фондовым индексом FTSE. Великобритания попала под снижение кредитного рейтинга до негативного. И если Европа в нынешних условиях демонстрирует более позитивные тенденции в макроэкономике, то экономика Великобритании страдает всякий раз, когда финансовый сектор становится в центре внимания. Причем абсолютно неважно какая страна сообщает о проблемах в банковской системе, либо какой банк сообщил о проблемах. Тем не менее позитив в отчетах на минувшей неделе все же присутствовал. К примеру данные по колличеству вакансий в финансовой сфере в Великобритании увеличилось на 15%, а индекс занятости показал рост до 116 пунктов. Рынок труда этой страны который немалым процентом ориентирован на банковскую деятельность возможно дает первые признаки выздоровления экономики.Для фондового индекса FTSE минувшая торговая неделя не внесла существенных изменений. Последние дни фондовому индексу удалось частично вернуть утраченые позиции отскочив от нижней границы канала.

   Общий  фон на начало недели- нейтральный.

   1-й уровень сопротивления- 5360, середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 5540, верхняя граница канала;

   Уровень поддержки- 5200, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на нейтральную ситуацию по фондовому индексу.

   Резюме- На следующей торговой неделе мы ожидаем умеренный рост фондового индекса в пределах границ торгового канала. До завершения текущего года фондовый индекс вряд ли предпримет попытки пробить верхнюю границу канала, поэтому  рост будет ограничен указаными ключевыми уровнями. Наши рекомендации будут следующими.

Инвесторам -сопровождаем позиции и готовимся к завершению торгового года. На наш взгляд перспективы фондового индекса будут зависеть от очередных коментариев аналитиков, которые возможно будут еще иметь место. Но вряд ли ситуация может кординально измениться в сторону резкого снижения фондового индекса.

Спекулянтам и трейдерам -наблюдать за рынком, если в первые дни отскок от нижней границы продолжится, то можно будет использовать его в свою выгоду, с ориентиром в области верхней границы торгового канала.

   Минувшая неделя для фондового индекса DAX как впрочем и для большинства фондовых индексов мира стала неделей снижения активности на торгах. В первые дни недели действия инвесторов и трейдеров будоражили перспективы по поводу повышения процентных ставок в США. Мнения по срокам сходятся к январю месяцу. Макроэкономические данные по Германии и еврозоне не оказали существенного влияния на фондовый рынок, да и сам рынок похоже входит в предновогодний узкий диапазон. Тк же как и в США, в Европе начинается период рождественских скидок. Внимание потребителя в настоящее время занято подготовкой к праздникам. Поскольку темпы инфляции в еврозоне в настоящее время остаются незначительными, то ЕСВ не намерено в ближайшее время повышать процентные ставки, а именно этого и опасаются инвесторы. Укрепление американской валюты в противовес европейской, да еще и бесперспективные позиции ЕСВ по поводу процентных ставок может оказать давление на экономику еврозоны и снижение привлекательности к данному региону. Тем не менее, рост на рынках к концу торговой недели все же позволил основным фондовым инструментам вернуться к ранее достигнутым уровням. Для фондового индекса DAX торговая неделя не принесла ощутимых положительных достижений. Очередной попытки оттестировать верхнюю границу канала мы так и не увидели, и цена индекса попрежнему находится вблизи верхней границы тргового канала.

   Общий фон на начало недели -  нейтральный.

   Уровень сопротивления- 5845, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 5535, середина канала.

   2-й уровень поддержки- 5280, нижняя граница канала.

   Рынок труда США преподнес на минувшей неделе сюрприз не только инвесторам, но и большинству аналитиков. Такое неожиданно минимальное снижение рабочих мест вне сельского хозяйства как в этот отчетный период, существенно поддержало фондовый рынок и задало позитивные тенденции на следующую неделю. ФРС видит признаки восстановления мировой экономики и экономики США в часности. Програмы поддержки финансовой системы будут продолжены на долго еще и в следующем году. Тем не менее результаты государственных програм уже дают о себе знать и принимаются фондовым рынком и его участниками как начавшийся рост и возвращение стабильной ситуации. Торги на фондовом рынке США проходили в большей степени оптимистично поскольку макроэкономические отчеты которые выходили на протяжении недели начали месяц с роста показателей.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 10650, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 10350,середина канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывает на дальнейший рост фондового индекса Доу Джонса.

   Линия Chinkou- не указывает на рост фондового индекса, но все еще находится над графиком цены.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку - указывает на рост фондового индекса в дальнейшем.

   Резюме - Для фондового рынка США ситуация складывается более благоприятно нежели у европейских соседей. В последнее время макроэкономика данной страны демонстрирует рост показателей, что дает участникам фондового рынка повод полагать что восстановление уже началось. Тем не менее не стоит забывать что существенную поддержку фондовому индексу Доу Джонса оказывают програмы лояльности и низкие процентные ставки искуственно сдерживаемые ФРС. Поэтому все успехи можно отнести к принимаемым мерам, и следующим этапом будет рост экономики без стимулов. Но это будет еще не скоро судя из заявлений руководителей ФРС. Наши рекомендации на следующую неделю будут следующими.

Инвесторам-держать позиции. Фондовый индекс Доу Джонса продолжит рост и на следующей неделе.

Спекулянтам и трейдерам-работать внутри торгового канала исходя из текущей ситуации.

   Предыдущая неделя для фондового индекса FTSE и рынка Великобритании была более спокойной. Заявления  о том, что в случае возникновения проблем перед кредиторами Dubai World, центральный банк ОАЭ окажет поддержку, несколько успокоили участников фондового рынка и торговая неделя началась без потрясений. Внимание инвесторов в течении недели было большей частью обращено на статданные из-за океана по рынку труда и данным по Европе. Важных макроэкономических данных по Великобритании на минувшей неделе не было, поэтому ситуация по фондовому индексу в большей мере складывалась от внешнего фона. Фондовый индекс удержался на достигнутых ранее уровнях и в дальнейшем ситуация так же скорее всего будет складываться оптимистично для тех кто намерн покупать.

   Общий  фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 5460, верхняя граница канала;

   1-й уровень поддержки- 5300, середина канала;

   2-й уровень поддержки- 5125, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на возобновление роста фондового индекса.

   Резюме- Следующая неделя для фондового индекса FTSE скорее всего будет проходить благоприятно и есть предположение что рост индекса продолжится. Наши рекомендации будут следующими.

Инвесторам-держать позиции на повышение. По крайней мере фондовый индекс не достиг еще верхней границы канала и это дает еще время для покупок.

Трейдерам и спекулянтам- ожидать достижения ценой фондового индекса верхней границы канала и работать в зависимости от ситуации. Мы ожидаем положительной динамики по фондовому индексу FTSE на следующей неделе.

   Завершена первая торговая неделя на фондовом рынке, и на неделю мы стали ближе к рождественским праздникам. Ситуация на фондовом рынке Европы сохраняется достаточно позитивной благодаря последним полученым данным по экономике Германии, а так же оставленым на прежнем уровне процентным ставкам. В этом году заседание ЕСВ было последним и участники фондового рынка отреагировали на него существенным ростом покупок. В мировой экономике начинается период прогнозов и экономической ситуации на следующий год, и скорее всего следующие три недели участники фондового рынка будут торговать именно заявления со стороны аналитических и рейтинговых агенств, а так же коментарии чиновников на предмет будущего роста мировой финансовой системы. В любом случае, если сравнивать предыдущий год с текущим, то в этом фондовый индекс DAX уверенно держится на достигнутых уровнях и врядли в дальнейшем ситуация сильно изменится в сторону негатива. Не нужно так же забывать и о том, что меры стимулирования экономики остаются в силе и это несколько отодвигает на задний план бдительность участников торгов. Своего рода "псевдогарантия" того что хуже чем есть не будет, а если что то и начнется то государственные програмы не дадут скатиться фондовому индексу сильно вниз. Торговую неделю фондовый индекс DAX окончил без особых потрясений и ему даже удалось несколько нейтрализовать негатив прошлой недели.

   Общий фон на начало недели -  нейтральный.

   Уровень сопротивления- 5850, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 5560, середина канала.

   2-й уровень поддержки- 5300, нижняя граница канала.

   На прошлой неделе фондовый индекс Доу Джонса так и не смог преодолеть верхнюю границу канала, а в последний день торгов практически полностью нивелировал предшествующие попытки вырасти. В США начинается период рождественских скидок. И как это часто бывает в такие дни, компании выставляют свои товары с привлекательными ценами уже с пятницы после Дня Благодарения. Но накануне, сообщения из Дубаи сделали из ожидаемого предпраздничного настроения  писсимизм и волнения. Именно в последний день торгов на фондовом рынке США наблюдался максимальный обьем распродаж и фиксация прибыли. Сырьевой рынок и рынок нефти потянул вниз за собой компании нефтянного сектора и бумаги горнодобывающих компаний. В отличии от закрытия торгов в Европе, пятница на фондовом рынке США имела мягко сказать "серый оттенок".

   Общий фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 10580, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 10280,середина канала.

   Линии Tenkan и Kijun- начали сходиться и возможно на следующей неделе мы получим первый сигнал к развороту.

   Линия Chinkou- еще не пересекла график цены, но приближена вплотную к цене фондового индекса, если на следующей неделе график цены будет пересечен, то это будет еще один сигнал к развороту цены Доу Джонса.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку - по прежнему указывает на рост цены индекса в дальнейшем.

   Резюме - В сложившейся ситуации следует следить за поведением цены фондового индекса. Близятся рождественские праздники, что вероятнее всего будет способствовать оптимизму на торгах в последний месяц текущего года. Однако реакция ФРС и дальнейшие перспективы в плане политики США насчет доллара не совсем понятны, да и не всех устраивают. Завершение года с такой неопределенностью может оказывать сдерживающее влияние на оптимизм. Наши рекомендации по фондовому индексу Доу Джонса будут  умеренными.

Инвесторам-держать позиции, по крайней мере пока цена находится в первой половине торгового канала, серьезных опасений, что рынок развернется нет.

Спекулянтам-ожидать прорыва середины торгового канала для того чтобы открыть короткие позиции. Тройная вершина вполне может стать ключевой фигурой в возможном снижении в будущем.

   Фондовый индекс FTSE на прошлой торговой неделе вел себя более активно и цена индекса успела достичь нижней гарницы торгового канала и отскочить от нее. Экономика Великобритании, кторая ориентирована в большей степени на банковскую систему и инвестиции в недвижимость, более активно реагирует на сообщения и заявления касательно данных секторов. В четверг на заявлениях Dubai World о возможных проблемах в выплате долгов кредиторам, банковский сектор особенно сильно пострадал и именно в результате этого в последние дни торговой недели фондовому индексу FTSE удалось достичь нижнюю границу торгового канала первым, и пока единственным. Впрочем ситуация в пятницу поменялась в пользу роста, и фондовый рынок Великобритании завершил торговую неделю умеренным ростом котировок.

   Общий  фон на начало недели- позитивный.

   1-й уровень сопротивления- 5280, середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 5315, верхняя граница канала;

   Уровень поддержки- 5110, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на снижение фондового индекса в дальнейшем.

   Резюме- Цена достигла нижней границы канала и смогла отскочить указывая на то, что попытка тестирования уровня не реализована как пробой. С другой стороны все сигналы индикатора Ишимоку указывают на возможное снижение цены в будущем. Поэтому на следующей неделе, мы бы рекомендовали дождаться окончательного подтверждения облака индикатора, чтобы говорить о возможном снижении цены индекса, либо разворота линий индикатора, чтобы говорить о продолжении роста цены индекса.