Теханализ форекс, фондового рынка, акций, индексов, мировых бирж

   Завершилась очередная торговая неделя на фондовом рынке. Хотим отметить, что последний торговый день оказался и последним в месяце октябре. Так позитивно начавшаяся осень на протяжении двух месяцев радовала участников фондового рынка. Фондовый индекс DAX  так же как и большинство фондовых инструментов демонстрировал на протяжении месяца рост в пределах торговых уровней. И вот, подводя итог торгов прошлой недели и месяца в целом, честно говоря  можно было закончить торги и лучше. На графике похоже в виде месячного отчета формируется вершина, причем обращаем ваше внимание на то, что последний день месяца был отмечен сильным снижением фондового индекса на высоких обьемах. Вероятнее всего усугубляло ситуацию и то что пятница была последним торговым днем месяца, а участники фондовой биржи, наблюдая негативную макроэкономическую ситуацию за прошлый месяц попросту фиксировали полученую прибыль. И это на сегодня разумно. Рынок  в перспективе возьмет передышку, которая врядли выльется в сильную коррекцию, однако держать открытыми позиции которые не будут приносить прибыль в среднесрочной перспективе не выгодно. Фондовый индекс DAX  на прошлой неделе демонстрировал преимущественно негативную динамику чем и закончил торговую неделю (месяц). 

    Общий фон на начало недели - сильно негативный.

    На представленых графиках сложилась ситуация когда цена вышла за границы канала, мы склонны считать что движение цены вниз продолжится. Поскольку цена так и не закрепилась на определенном уровне, канал не был перестроен. Учитывайте в своей работе то, что вероятно цена формирует вершину.

   1-й уровень сопротивления -5488, нижняя граница канала.

   Фондовый индекс Доу Джонса в конце торговой недели разочаровал участников торгов, что послужило причиной фиксации прибыли и продаж. На протяжении двух недель оптимистичные настроения, которые были вызваны благоприятными отчетами компаний по окончании торговой недели свелись на нет в результате поступившей порции макроэкономики, и ситуации на сырьевых рынках. В минус фондовый индекс увели компании грузоперевозчики, в часности занимающиеся железнодорожными перевозками. Данные по вторичному рынку жилья оказались достаточно сильными, однако все участники фондового рынка понимают, что это не рост активности покупок жилья в США, а результаты программ введенных администрацией Белого Дома в поддержку рынка недвижимости, и смягчения кредитной политики в этом направлении. Поэтому фондовый рынок практически не отреагировал на столь высокие показатели. Ситуация с американской валютой на прошлой неделе несколько улучшилась, что снизило в конце торгов спрос на золото, и цена на нефть также оказалась под давлением. В целом же индекс фондового рынка США так же как и остальные американские фондовые индексы закончил торговую неделю снижением котировок.  

   Общий фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 10190, верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- не подают явных сигналов к снижению и находятся параллельно друг другу.

   Линия Chinkou- несколько в "замешательстве" и все еще над графиком цены. Поведение линии говорит о возможном снижении активности тренда.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку - сохраняет свой цет и не указывает на изменение ситуации в ближайшее время.  

   Резюме - Фондовый индекс Доу Джонса не подает явных сигналов к развороту тренда в ближайшее время. Надо учитывать, что скорее всего первые сигналы будут проявляться на европейских фондовых рынках, а после уже и в США. Инертность фондового индекса Доу Джонса как правило оказывает влияние на скорость развития событий на фондовом рынке США. На предстоящей неделе мы бы рекомендовали не открывать длинных позиций, до явных сигналов продолжения роста фондового индекса. В настоящее время цена находится вблизи середины торгового канала, и необходимо дождаться либо пересечения данной ключевой отметки, либо отскока цены вверх.

   Фондовый рынок Великобритании все никак не порадует участников торгов сильными макроэкономическими показателями. Да несомненно, Великобритания отстает в восстановлении экономики, от той же экономики Европы. И это беспокоит участников фондового рынка, поскольку существует риск того что такое отсталое восстановление может негативно повлиять на привлекательность инвестиций в экономику онной. В докризисный период, Великобритания была наиболее привлекательной с точки зрения вложений свободных средств, однако в настоящее время учитывая последние заявления Банка Англии о продолжении стимулирования экономики это не так. Протоколы последнего заседания Банка Англии показали, что процентные ставки не планируют поднимать, а заявление Главы Банка Кинга о том, что их поднимут "когда-нибудь до более нормальных уровней" и вовсе оставило вопрос открытым на неопределенное время. Последние данные ВВП Великобритании, которые были опубликованы в прошлую пятницу так же просигнализировали о том, что экономика страны сильно замедлилась и все еще пребывает в застое. Фондовый индекс FTSE закончил торговую неделю небольшим ростом, однако если говорить о более глобальных изменениях то он так же попал в волну неопределенности. 

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 5315, верхняя граница канала;

   1-й уровень поддержки- 5190, середина канала;

   2-й уровень поддержки- 5060, нижняя граница канала. 

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на снижение активности тренда вверх.

   Резюме- Фондовый индекс FTSE так же как и большинство европейских индексов, закончил торги без явного направления и указаний на следующую торговую неделю. Пока цена находится в верхней половине торгового канала, то сила покупок на фондовом рынке сохраняется. Однако стоит отметить, что негативные данные по макроэкономике Великобритании, которыми была завершена прошлая торговая неделя могут оказывать давление на торги уже с понедельника и индекс фондового рынка Великобритании может снизиться.

 

   Консолидация или же всетки небольшая передышка перед новым сильным ростом? Это тот вопрос, который на предыдущей неделе все чаще задавали себе аналитики и участники фондового рынка. На часовом графике фондовый индекс DAX отчетливо нарисовал вершину. Но прежде чем прогнозировать развитие событий на следующую неделю проанализируем собыия предыдущих дней и пятницы, как дня задающего тон на фондовом рынке в понедельник. Итак, корпоративная отчетность по прежнему радует участников фондового рынка. Несмотря на то, что были сообщения о том что некоторые компании сокращаются, и продают часть своих активов, основной фон отчетов говорит о позитивной динамике в большинстве компаний. Банковский сектор и в третьем квартале сигнализирует о восстановлении, и поддержиает торги как только появляются хоть какие то отчеты от очередного банка. Лидерами оптимизма и роста на фондовом рынке Франкфурта на прошлой неделе были компании телекомуникационного сектора. Как вы наверное помните, эти компании и в период глубокой рецессии удивляли своей устойчивостью к негативной макроэкономике и кризису. К примеру та же компания Google. В начале недели хорошо показали себя компании горнодобывающего и нефтяного секторов в виду роста спроса на нефть и сырье. Однако весь этот позитив похоже не сильно удивляет участников торгов, которые к концу недели активно переключились на макроэкономические данные. Время идет и позитивные сигналы должны поступать и отсюда. Но как оказалось бдительность на рынке стоит сохранять, поскольку макроэкономические показатели не всегда позитивно сказываются на торговле.   

   Последний торговый день на европейских фондовых рынках "завел в тупик" участников торгов своим разногласием в макроэкономике. На фоне  данных по индексу делового климата Германии, который оказался таким как и ожидалось, негативные данные по ВВП Великобритании сказались на завершении торгов в пятницу, и фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно. 

   Общий фон на начало недели -негативный

   Уровень сопротивления -5940, верхняя граница канала.

   Немецкий фондовый индекс DAX на прошлой неделе оттестировав ценовой уровень (верхняя граница канала), так же вернулся в  канал. Достаточно много было негативных данных для того, чтобы говорить о стабильном росте фондового индекса. Так индекс потребительских цен остался на прежнем уровне, а отчетность двух крупнейших американских банков Goldman Sachs и Citigroup и вовсе оставила все надежды по продолжению роста фондового индекса. Торговая неделя на фондовом рынке Германии не принесла новых достигнутых уровней и сильного роста. Скорее всего на следующей неделе фондовый индекс DAX будет консолидироваться и цена врядли выйдет за рамки обозначенного торгового канала.

   Общий фон на начало недели -негативный

   Уровень сопротивления -5900, верхняя граница канала.

   Фондовый рынок США на прошлой неделе вновь показал сильный рост. Продолжающиеся корпоративные отчеты, рост цен на нефть и металлы оказывали существенную поддержку торгам всю прошлую неделю. В отличии от Европы и Англии в экономике США наблюдаеются явные признаки выздоровления. В начале торговой недели фондовому индексу Dow Jones обеспечили рост позитивные корпоративные отчеты компании Intel Co и JPMorgan. Рост цен на нефть так же оказал существенную поддержку бумагам нефтеперерабатывающих и сырьевых компаний. Однако к концу торговой недели коментарии о перспективах  банка "Goldman Sachs"  от компании "Meredith Whitney Advisory" начали оказывать давление на банковский сектор за которым вниз устремились и бумаги страховых компаний. В пятницу ситуация окончательно была испорчена отчетом General Electric, Bank of America, а также снижением предварительного значения индекса потребительского доверия Мичиганского Универститета за октябрь месяц. И все же фондовый индекс Dow Jones смог удержаться на ранее достигнутых уровнях, и можно сказать что ситуация на фондовом рынке США достаточно стабильна, чтобы говорить о сильных негативных ценовых изменениях в будущем.

   Общий фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 9990, верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на рост индекса на следующей неделе.

   Линия Chinkou- все еще находится над графиком цены и указывает на продолжение роста фондового индекса в дальнейшем.

   Облако индикатора Ишимоку - сохраняет силу и цвет, поэтому говорить о смене тренда в дальнейшем рано.  

   Резюме - В данной ситуации которая сложилась фондовые рынки США находятся в наиболее "удобном" положении. Влияние внутренней макроэкономики на другие фондовые индексы плюс макроэкономика США, делает торговлю по фондовым индексам Европы к примеру достаточно нестабильной и рискованной. Ведь в настоящее время большинство трейдеров и инвесторов прикованы вниманием именно к США и макроэкономическим данным и отчетностям из Америки. Этим и обьясняется наименьшая уязвимость фондовых индексов американского фондового рынка к отчетности других стран и устойчивость на достигнутых ценовых уровнях. Мы бы рекомендовали корректировать позиции инвесторам ну а спекулянтам выждать либо большего отката либо пробоя верхней границы торгового канала.

   На прошедшей торговой неделе фондовый рынок Великобритании, был насыщен больше позитивными настроями и несмотря на это говорить о том что рост фондового индекса FTSE был таким же сильным как на предыдущих неделях нельзя.

   Начало недели было более чем позитивно? и связаноэто было с отсутствием макроэкономических данных и выходными днями в США и Японии. Трейдеры решили не упускать момента и продолжить покупки обусловленные позитивными данным в пятницу неделей раньше. Но уже во вторник утром стало понятно, что беспрецендентный рост долго продолжаться не может, тем более все мыслимые и немыслимые поводы были учтены в цене как мимнимум на неделю вперед. Позитивным моментом были корпоративные отчеты, которые порадовали банковский сектор, а так же компании высокотехнологического сектора. Но рост безработицы в Великобритании не дал трейдерам и инвесторам повторить минувшую неделю и рынок не смог закончить торги в пятницу ростом. Последний торговый день окончательно указал на неудачную попытку пробоя ключекого уровня (верхней границы торгового канала) и цена развернулась.

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 5250, верхняя граница канала;

   1-й уровень поддержки- 5125, середина канала;

   2-й уровень поддержки- 4990, нижняя граница канала. 

   Линии Tenkan и Kijun- начали сходиться и возможно укажут на консолидацию цены на следующей неделе.

   Резюме- Будет ли остановка? За все как говорится надо платить и за необусловленный рост цены тоже. На часовом графике цена пробовала пробить линию SSB индикатора Ишимоку, но пока неудачно. Если на предстоящей неделе мы получим порцию негатива, которая кстати может быть уже в начале недели, уверенность в продолжении роста постепенно снижается не только у аналитиков но и  участников фондового рынка, то это приведет к откату как минимум к нижней границе торгового канала. Пока же мы рекомендуем корректировать позиции инвесторам и работать от верхней граници внутрь канала короткими ордерами спекулянтам.

 

   В США начался период корпоративной отчетности. Первые данные которые получили инвесторы и трейдеры достаточно оптимистичные и фондовый индекс Dow Jones отреагировал на них ростом. Тем временем на финансовых рынках появился слух о том, что страны поставщики нефти будут отказываться от доллара. Слухи стали постепенно опровергаться, то тут то там появлялись статьи в прессе о том, что это недостоверная информация. Но доллар оказался под давлением, а цена на нефть отреагировала на все это ростом. Лидерами роста на прошлой неделе были бумаги сырьевых компаний. Золото достигло своего исторического максимума и в помощь этому так же была цена на американскую валюту. Последний торговый день привнес немного писсимизма на фоне заявления Бена Бернанке, который сообщил о том что правительство начнет ужесточать денежно-кредитную политику когда будут видны явные признаки стабилизации экономики. Европа от такого заявления была не в восторге и европейские фондовые индексы закрыли торговую неделю разнонаправленно. В целом оптимизм на американских фондовых рынках преобладал и торги по фондовому индексу Dow Jones завершились ростом котировок.

   Общий фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 9875, верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на рост индекса на следующей неделе.

   Линия Chinkou- пересекла график цены снизу вверх и указывает на продолжение роста фондового индекса.

   Облако индикатора Ишимоку - сменило цвет и указывает на продолжение роста фондового индекса Dow Jones.

   Направление канала - восходящий.  

   Резюме - Фондовый индекс Доу Джонса также продемонстрировал на прошлой неделе устойчивый рост. Несмотря на позитивную динамику обращаем ваше внимание на то, что цена фондового индекса находится на важном ключевом уровне 9800 который в сентябре был оттестирован ценой, но неудачно. Ситуация на фондовом рынке США более чем позитивна, но это не может продолжаться слишком долго. Поддержку фондовым индексам на рынке США в ближайшее время будет оказывать корпоративная отчетность. Если данные от компаний по второму кварталу покажут сильный рост показателей, то можно будет говорить о том что сокращение операционных затрат, а так же принимаемые "кризис" меры в компаниях не прошли даром. Мы бы рекомендовали на следующей неделе держать открытые ранее позиции на повышение.

   Итак рост на фондовых рынках продолжается. На прошлой неделе состоялось заседание Банка Англии по процентным ставкам. Несмотря на то, что среди трейдеров и аналитиков ходили мнения насчет того что Банк Англии пойдет на ужесточение денежно кредитной политики вслед за тем как Банк Австралии поднял процентную ставку, это были слишком завышеные прогнозы. Все осталось как и предполагало большинство. Ни ЕСВ ни Банк Англии не пошли на увеличение процентных ставок. Более того, Европа анализирует действия ФРС и поведение американской валюты, чтобы принимать решения в дальнейшем. Пока что стало ясным, что если ситуация с американской валютой не изменится, никаких кординальных шагов Банк Англии предпринимать не будет. Последний день торговой недели был достаточно насыщен макроэкономикой из Великобритании, которая значительно поддержала фондовый индекс FTSE перед завершением торговой недели. В целом внешний фон для фондового индекса был позитивный и торги на фондовом рынке Великобритании закончились ростом котировок индекса FTSE. 

   Общий  фон на начало недели- позитивный.

   1-й уровень сопротивления- 5150, середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 5300, верхняя граница канала;

   Уровень поддержки- 5000, нижняя граница канала. 

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на возобновление тренда вверх.

   Резюме- Судя по всему трейдеры не желают отдавать рост фондовых индексов в "лапы медведям". На следующей неделе скорее всего рост фондового индекса продолжится. Фигура тройная вершина завершилась, и фондовый индекс получил новый рывок вверх. Несмотря на то, что цена индекса находится вблизи середины торгового канала, мы предполагаем что возможная задержка на данном уровне будет кратковременной и цена достигнет верхней границы канала уже очень скоро. Мы бы рекомендовали держать открытые на повышение позиции на следующей неделе.

[/center]