Магнит - рост может возобновиться. Технический анализ рынка акций за 7 Июля 2021 года

СБЕРБАНК. Черная свеча, и котировки опустились к уровню скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла черной, что не очень оптимистично. Тем не менее, черная недельная свеча часто бывает одна. Таким образом, рост скоро может вернуться. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас немного переоценены (примерно на 7.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.6*Брент, где к-нт 20.6 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 75,00*20,6=1545.0 пункта, а биржевое значение - около 1 653.3 пункта.

ГАЗПРОМ. Рост небольшой белой свечой в виде перевернутого молота, и котировки в очередной раз обновили многолетние максимумы. При этом недельная свеча вышла белой. Таким образом, растущий тренд имеет хорошие шансы продолжиться. Однако рынок глубоко залез в область перекупленности, и коррекция может начаться в любой момент.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Еще одна черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла небольшой белой, что вполне оптимистично. В такой ситуации широкий диапазон, скорее всего, сохранится, а уровень поддержки в районе 24 200 может так и остаться непробитым.

МАГНИТ. Чередование вариантов 3-1, и мы открыли длинную позицию (купили 700 акций в сренем по 5234.9). День закрылся белой волчкообразной свечой и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки продолжают борьбу за линию четырехмесячного восходящего тренда. В такой ситуации текущая картина, но в меньших масштабах, повторяет события январского дивидендного разрыва, когда котировки заметно падали чуть больше двух недель. В такой ситуации рост может скоро возобновиться, и мы постараемся удержать «лонг».

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 303.4/293.5/ (24462)), в начале торгов 303.4-310.3 /293.5-298.5/ (24462-25110) (вероятно):

· удерживать длинные позиции;
· можно открывать длинные позиции в Магните при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около ;
· не открывать короткие позиции;
· короткие позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около .

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 307.7/296.0/(24955)) и торгуется выше 310.3/298.5/(25110) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 303.3/293.4/ (24462)) в начале торгов 303.3-299.7 /293.4-288.8/ (24462-24240) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /285.7/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 302.3/291.3/(24395)) и торгуется ниже 299.7/288.8/(24240) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.64 и остается ниже скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике. Нечто подобное мы наблюдали в 1998 и 2007-2008 годах, когда после пика было длительное снижение. В такой ситуации мы продолжаем верить в сохранение зависимости рынка акций от Нефти и возвращение соотношения в середину привычного диапазона 18-22.

Сбербанк опустился к уровню ЕМА-55
Газпром уже долго находиться в области перекупленности
ГМК - уровень поддержки уже близко
Магнит - попытка удержать "лонг"
______________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»