Теханализ российского рынка акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

Бумага снижалась в широком канале в тече-ние 2015 г. Летний рост 2016 года от 8000 р. выводит бумагу из падающего канала. Осе-нью цена резко пробивает 10000 р. и обнов-ляет локальный максимум в растущем кана-ле. Закрепить прорыв не смогли. Первую коррекционную волну удержали в канале, а вот на второй волне бумага выходит из рас-тущего канала вниз и пробивает зону под-держки 9000 - 9200 р. Снижение продолжи-лось. Пробой 8000 р. не получился. Быки пошли на отскок, вышли из падающего трен-да и на ралли дошли до сильного сопротивления на 11000 р. Шип на последнем баре может быть сигналом к коррекции.

Среднесрочно: рост

Бумага начала снижаться с декабря прошло-го года (см. выше). В начале июня обновили локальный минимум в районе 7800 р. После двойного касания этой поддержки бумага стала расти. В августе появились очертания расширяющегося растущего канала. Без проблем прошли круглый уровень 10000 р. В середине этой недели почти коснулись 11000 р. В этой зоне находится сильное долгосроч-ное сопротивление. Закрытие вчерашних торгов идет по минимуму дня. Комбинация последних трех баров складывается не в пользу продолжения роста. Верхняя граница канала также оказывает давление.

Краткосрочно: боковое движение

Позавчера обновили локальный максимум в районе 11000 р. в рамках роста второй поло-вины этого года. Сразу начался откат. Его продолжили на вчерашних торгах. К концу торгов бумага пришла на локальную под-держку в районе 10550 р. Если ее пробьют, то снижение может ускориться. Если быки выдержат, то торговля может перейти в бо-ковой формат на какое-то время. Два шипа на последних локальных максимумах – не в пользу роста.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: ГМК Норильский Никель

Идея для короткой позиции:

Бумага торгуется в долгосрочном боковом канале с 2016 г. Нижняя граница – зона 8000 р., верхняя граница – зона 11000 р. Ралли, стартовавшее в июне этого года от нижней границы канала, на этой неделе привело цену в верхней границе. Два предыдущих касания этого уровня - острые вершины, без консолидаций - проторговок. Вчерашнее закрытие торгов прошло почти по минимуму текущего недельного бара. И если цена пойдет ниже 10500 р., тогда верхняя часть недельного бара будет в форме длинного хвоста, и это может спро-воцировать продажи. На часовом графике момент открытия длинной позиции удобнее принимать при прорыве локальной под-держки в районе 10550 р. Долгосрочная цель – нижняя граница бокового канала, но также можно закрывать часть позиции по достижении ключевых поддержек. Не ре-комендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:

1. Продажа в зоне 10510 р.,
2. Тейк-профит: зона 9500 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10780 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется выше уровня 10650 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»