Технический анализ: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

Бумага снижалась в широком канале в течение 2015 г. Летний рост 2016 года от 8000 р. выводит бумагу из падающего канала. Осенью цена резко пробивает 10000 р. и обновляет локальный максимум в районе 11200 р. Первую коррекционную волну удержали в канале, а вот на второй волне бумага выходит из растущего канала вниз. Снижение доходит до 8000 р. Быки пошли на отскок, вышли из падающего тренда, Разворачивается ралли. Бумага проходит сопротивление 11200 р. Закрепить прорыв не смогли. Коррекция от 12000 р. возвращает бумагу обратно в боковой канал. Быки могут попробовать удержать круглый уровень 10000 р.

Среднесрочно: рост

После двойного касания поддержки в районе 7800 р. бумага стала расти. В августе появились очертания расширяющегося растущего канала. В начале ноября пробили 11000 р., и цена вышла из растущего канала. После касания 12000 р. бумага немного откорректировалась, и быки удерживали уровень 11300 р. Однако эту консолидацию раскрыли вниз, и к концу ноября установилось трендовое снижение. В пятницу - понедельник попробовали сделать отскок от 10000 р. Но пока он не выглядит успешным. Если пробьют 10000 р., то цена может снизиться в район 9500 р.

Краткосрочно: снижение

Продолжается снижение, начатое в середине ноября от уровня 11500 р. В последний день ноября обновили локальный минимум на 9900 р. в рамках этого снижения, и быки попробовали вывести бумагу выше 10000 р. У покупателей хватило сил только на два дня. На прошлых торгах бумага опять вернулась к 10000 р. Быки делают еще одну попытку отскока. Но им надо выходить выше 10200 р., чтобы переломить негатив.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Северсталь

Идея для длинной позиции:

С сентября бумага торгуется в боковом канале в границах 860 – 920 р. Нижняя граница проявлялась еще в июле и августе, но тогда этот уровень работал как сопротивление. То есть, уровень довольно сильный и значимый. Осенняя торговля проходила больше в верхней части бокового канала. Сильный ценовой разрыв в понедельник и продолжение снижения вплоть до середины вчерашних торгов. В конце концов, цена касается дозы поддержки в районе 860 р. Почти сразу идет отскок до 873 р. Уровень хорошо отработал. С 15-00 до 18-30 вчерашнего дня быки хорошо держались на достигнутом уровне, консолидируясь вокруг 870 р. Лишь только под закрытие торгов продавцы смогли слегка снизить цену, но пока что она находится в рамках консолидационной фигуры. Если последнюю раскроют вверх, то может начаться более серьезное движение. В случае успеха, первая цель – нижняя граница ценового разрыва (890 р.), вторая цель – закрытие разрыва (910 р.). Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 874 р.,
2. Тейк-профит: зона 910 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 858,4 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 867 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»