Теханализ российского рынка акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: боковое движение

С 2014 г. индекс растет в канале с короткими выбросами из него. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Вторая растущая волна проходит 2000 п. Сейчас индекс у сильного сопротивления в зоне 2050 – 2080 п. Если его пройдут, откроется дорога к 2200 – 2300 п.

Среднесрочно: рост

В мае разворачивается падающая волна, которая в июне доходит до 1850 п. Здесь видна попытка сдерживания продаж. Быстрое ускорение снижения с проколом 1800 п. Прокол выкупили, и постепенно развернулся рост. Первая растущая волна дошла до 1970 п. Здесь появилась коррекция. Ее остановили около 1900 п., после чего быки смогли обновить локальный максимум. Еще одна коррекция формирует растущий канал. Следующая волна роста выводит индекс из канала вверх. Сейчас два момента – шип и консолидационный вымпел у сопротивления. Противоположные по раскрытию фигуры. От этого зависит дальнейшее движение.

Краткосрочно: боковое движение

Безоткатный рост в первой половине сентября от 2000 п. до 2070 п. Шип и резкая коррекция. После ее остановки на 2040 п., рост уже идет тяжелее. Локальное сопротивление на 2060 п., и легкое снижение от него до 2045 п. Образовался симметричный треугольник. На последнем баре наметилось раскрытие фигуры вверх. Если пройдут 2060 п., то попробуют еще раз пробить 2070 п. При снижении медведям надо проходить зону 2040 – 2045 п.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Мосэнерго

Идея для длинной позиции:

Бумага показывает хороший растущий тренд с середины июня. В конце августа идет ралли, и цена значительно отходит от линии тренда. От сопротивления на 3,3 р. начинается коррекция. На ускорении пробивают линию растущего тренда. Прокол – шип до 2,83 р., за которым следует резкий отскок к линии тренда и локальному сопротивлению на 3,1 р. Коррекция от этого уровня уже слабая. Возможно, из-за того, что бумага опять попала под влияние растущего тренда. В целом, форма второй декады сентября напоминает перевернутую фигуру «голова и плечи». При удачном пробое линии основания – сопротивление на 3,1 р. цена может вырасти в район 3,1 – 3,4 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 3,107 р.,
2. Тейк-профит: зона 3,30 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 3,021 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 3,03 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»