Теханализ российского рынка акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: боковое движение

С 2014 г. индекс растет в канале с короткими выбросами из него. В начале этого года обновили исторический максимум в районе 2300 п. Коррекцию пытались удержать в канале в районе 2000 п. Однако медведи смогли спровоцировать еще одну волну продаж. В июне индекс пришел на долгосрочный уровень 1850 п. В середине июня прокололи 1800 п., но движение сразу выкупили. От 1850 п. развился рост. Индекс вышел из падающей формы и подошел к зоне сильного сопротивления 1980 – 2000 п. Если ее пройдут, то может быть рост в район 2050 – 2100 п.

Среднесрочно: рост

В январе – феврале начал формироваться падающий канал. В феврале идет пробой нижней границы, и волна продаж почти дошла до 1950 п. В марте и апреле быки на отскоках не могут пройти 2050 п. В мае разворачивается новая падающая волна, которая в июне доходит до 1850 п. Здесь видна попытка сдерживания продаж. Быстрое ускорение снижения с проколом 1800 п. Прокол быстро выкупили, и постепенно развернулся рост. Была попытка удержания быков у верхней границы падающего канала. В августе индекс выходит из него. Если пробьют 2000 п., рост может ускориться.

Краткосрочно: рост

После выхода из среднесрочного падающего канала (см выше) индекс обновляет локальный максимум в районе 1990 п. Хорошее коррекционное снижение до 1920 п (поддержка на верхней границе среднесрочного канала). Быстрое ралли в течение прошлой недели. Вчера индекс опять подошел к сопротивлению на 1990 п. Сильный внутридневной откат хорошо выкупили. Закрытие позитивное. Если пройдут 1990 п., то 2000 п. могут пройти сходу.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Новатэк

Идея для длинной позиции:

Бумага снижается с февраля текущего года. В рамках понижающегося тренда, после обновления локальных минимумов, цена часто подходит к линии тренда. Несколько раз повторялась модель «двойного дна» от обновленного минимума. В середине августа цена снизилась до 590 р. (новый локальный минимум в рамках тренда). Хороший отскок до трендовой линии и возобновление снижения на прошлой неделе. На прошлых торгах цена опять пришла к поддержке на 590 р. К концу дня начался отскок. Если бумага пройдет 595 р., то может развиться рост в район 610 – 615 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 595,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 614 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 587 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 590 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»