Теханализ российского рынка акций: Русал

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2015 года установился падающий канал. Во второй половине прошлого года быкам удается выйти из этого канала, а к концу года сформировать растущий канал. Резкий рост в этом году с проколом 35 р. Февральскую коррекцию удержали на 26 р., но формально цена вышла из канала. Поддержка на этом уровне сработала, несмотря на прокол. К лету бумагу поджали к поддержке, но быки смогли сделать отскок, который перешел в ралли. Консолидационный вымпел вокруг 40 р. раскрывают вверх на текущем баре. Если пробой не ложный, то может развиться новая растущая волна.

Среднесрочно: рост

В марте обозначается поддержка на 26 – 27 р. после коррекции от 38 р. К июню бумагу прижали сверху к этому уровню. Ложный пробой поддержки, после которого понижающийся треугольник раскрывают вверх. Разворачивается рост. Успешно прошли 30 р. и выдержали проверку этого уровня сверху. Ралли с пробоем 40 р. В течение месяца цена колеблется вокруг 40 р. На этой неделе консолидацию раскрыли вверх, но текущий бар ставит большой вопрос к продолжению роста. Однако у быков есть возможность удержать продажи в зоне вокруг 40 р., тогда можно опять возобновить рост.

Краткосрочно: боковое движение

В рамках месячной консолидации вокруг 40 р. в сентябре быки стали прижимать цену снизу к локальному сопротивлению в районе 41,5 р. В начале этой недели с разрывом вверх бумага выходит из консолидации. Но выше 44 р. рост не идет. Двойное касание шипами, и цена резко корректируется к поддержке около 42 р. Это может насторожить покупателей. Если текущая консолидация раскроется вниз, то бумага вернется в рамки боковика начала сентября и может там завязнуть.
.Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Русал

Идея для короткой позиции:

Бумага росла с середины июня до начала августа. Пробили круглый уровень 40 р., но закрепить пробой не смогли. Рост сменился консолидацией в боковом диапазоне вокруг 40 р. В первой декаде сентября цену поджимали снизу к локальному сопротивлению на 41,5 р. И вот в начале этой недели, после ценового разрыва вверх, бумага пробивает боковик вверх. Второй ценовой разрыв развивает прорыв. Однако на 44 р. появляется сопротивление, которое быки не смогли пройти. Двойная вершина раскрывается вниз и хорошо отрабатывает свою минимальную цель. От 42 р. идет небольшой отскок, который сразу переводят в узкую консолидацию. Не совсем бычья фигура. Модель торгов этой недели можно притянуть к форме фигуры «голова и плечи». Только в этом случае «плечи» будут совсем небольшими, а «голова» - двойная. И, тем не менее, если линию основания – поддержка на 42 р. – пробьют вниз, то бумага может снизиться к 40 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 41,9 р.,
2. Тейк-профит: зона 40 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 43,11 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 42,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»