Теханализ российского рынка: Сургутнефтегаз

Долгосрочно снижение

Со второй половины 2015 г. бумага торговалась в боковом диапазоне в границах 30 – 40 р. Осенью прошлого года диапазон прорывают вниз. Однако в начале этого года быки сумели вернуть бумагу обратно, выше 30 р. Но закрепиться не удалось. Новые продажи обновили локальный минимум коло 24 р., и появились очертания понижающегося канала. Формально, последний локальный минимум не дошел до нижней границы канала, но уже находится в зоне ее влияния, так что, вполне возможен отскок, особенно, если выйдут выше 27 р.

Среднесрочно: боковое движение

С февраля до середины апреля – снижение. Поддержка появляется на 26 р. На коррекции, после отскока до 29,2 р., проверили зону поддержки. Еще более сильный отскок с пробоем 30 р. Мощнейшая коррекция опять привела бумагу в эту зону поддержки. Но в третий раз быки не смогли удержать уровень. Пробой со снижением до 24 р. Здесь уже проходит граница среднесрочного понижательного канала. На последнем баре - хорошая попытка раскрытия консолидации из-под 26 р. Если движение подхватят, то может развиться рост в район 28 р.

Краткосрочно: рост

После касания нижней границы среднесрочного понижательного канала в районе 24 р. бумага в две волны дошла до 26 р. и стала консолидироваться с локальным сопротивлением на 25,8 р. Неудачное раскрытие вниз в понедельник быстро развернули, а уже на вчерашних торгах быки пошли на мощный прорыв 26 р. Теперь этот уровень может быть поддержкой для закрепления последующего роста

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

С февраля и до мая бумага снижалась в форме канала. Нижняя граница проработана хорошо, а верхняя граница носит, больше, условный характер, но, в принципе, показывает направленность нисходящего движения. Хороший рост от нижней границы был в первой половине июня. Но от возникшего локального сопротивления на 108 р. бумага вдруг резко скорректировалась. Почти до 100 р. Тем не менее, быки смогли остановить стремительное снижение и довольно быстро вернулись к 108 р. Уровень опять не взяли, а коррекция уже дошла только до 103 р. Это заметно выше предыдущего локального минимума. И так повторилось еще раз. К концу вчерашних торгов цена в четвертый раз подошла к сопротивлению в рамках сформированного повышающегося треугольника, который как раз находится на выходе из понижающегося канала. В случае успешного раскрытия треугольника вверх, цена может выйти в район 120 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 109,2 р.
2. Тейк-профит: зона 120 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 105,8 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 106,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»