Теханализ российского рынка акций: Транснефть ап

Долгосрочно: боковое движение

Долгосрочный растущий тренд от 2014 г. довел бумагу до 210000 р. с выбросом до 235000 р. Коррекция с начала 2016 г. проходит через трендовую линию. Снижение остановили на 130000 р. Осенью прошлого года отсюда начался быстрый рост, который дошел до предыдущей локальной вершины на 225000 р. Коррекция от нее сформировала падающий канал. В рамках этой модели бумага снизилась до пересечения нижней границы канала и поддержки на 150000 р. При раскрытии текущей консолидации вверх цена может вырасти в зону 180000 – 190000 р., вниз – 130000 – 140000 р.

Среднесрочно: снижение

В декабре - январе установилось сопротивление в районе 210000 р. В марте и апреле обозначили поддержку на 170000 р. Апрельский рост не смог дойти до сопротивления, и после небольшой консолидации под 200000 р. бумага резко снизилась к весенней поддержке. Обозначился падающий канал. Попытки удержания на 170000 р. не увенчались успехом – в конце мая уровень пробили. Но пробой не получил развития – бумага консолидируется в узком диапазоне под 160000 р. Диапазон сужается, значит должно быть раскрытие. Так как снижение было остановлено, а быки не сделали попыток отскока, то, возможно, это будет ход вверх.

Краткосрочно: боковое движение

С конца мая продолжается боковое движение в диапазоне 156000 – 161000 р. Во второй половине текущего месяца быки стали слегка поджимать бумагу к сопротивлению. Но последние касания этого уровня показывают быстрый отбой. То есть, медведи пока не готовы уходить с текущих позиций. В данном временном промежутке ничего технически интересного нет.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Бумага снижается на довольно длительном временном промежутке. Форма падающего движения время от времени корректируется. Примерно с апреля устанавливается наклонное сопротивление. К началу июня цена довольно резко снижается от этой линии, но находит поддержку на 600 р. Со второй половины июня отсюда разворачивается ралли, которое доходит до проекции наклонного сопротивления апреля-мая. Бумага консолидируется течение трех дней в форме вымпела. Чаще всего, это фигура продолжения предшествующего движения. Раскрытие вымпела вверх одновременно с прорывом наклонного сопротивления может быть дополнительным катализатором для последующего роста. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 666 р.,
2. Тейк-профит: зона 720 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 647 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 655 р.
____________
Алексей Гришин,
Технического аналитика,
ИФК «Солид»