Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно: снижение

Со второй половины 2015 г. бумага торговалась в боковом диапазоне в границах 30 – 40 р. Осенью прошлого года диапазон прорывают вниз. Однако в начале этого года быки сумели вернуть бумагу обратно, выше 30 р. Но закрепиться не удалось. Новые продажи обновили локальный минимум коло 24 р., и появились очертания понижающегося канала. Формально, последний локальный минимум не дошел до нижней границы ка-нала, но попал в зону ее влияния, и быки смогли начать отскок. На второй волне роста цена дошла до верхней границы канала. Также близко находится сопротивление 30 р. Может быть коррекция.

Среднесрочно: рост

С марта до середины июня бумага снижается в канале. В конце мая на мощном и коротком ралли цена доходит до 31 р. Но медведи быстро приводят бумагу на стартовый уровень, и снижение в канале продолжается. Обновили локальный минимум. В июле бумага выходит из канала, но не может пройти 27 р. Цену запирают в узком боковом диапазоне 26 – 27 р. В конце августа боковик прорывают вверх, и разворачивается вторая волна роста. Близко находится сильный дол-госрочный уровень 30 р. Здесь может появиться сопротивление. Если спровоцируют коррекцию, то первая цель – 28 р.

Краткосрочно: рост

Продолжение роста в канале, начатого в конце августа от 26,5 р. Ничего примечательного на данный момент нет. На прошлых торгах бумага подошла в верхней границе канала. Довольно сильные продажи появились в последние 20 минут торгов, и день закрыли на его минимуме. Вполне возможно продолжение снижения. Первая краткосрочная поддержка – 28,5 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Роснефть

Идея для короткой позиции:

На текущей растущей волне бумага подошла к зоне сопротивления в районе 325 р. За последние пять месяцев цена только один раз прорывалась выше, причем, прорыв был сходу, без каких-либо откатов и консолидаций. В конце прошлых торгов бумага подошла к верхней границе этой зоны. Максимум дня совпал с наклонным сопротивлением сентябрьского роста. Стоит отметить очень большой объем на этой вершине. Это может говорить о выбросе покупок в рынок. Такие вещи часто делают на остатках исполнения ордеров. То, что максимум дня пришелся на пересечение двух силовых линий – это также ставит вопросы к продолжению роста. Появились неплохие шансы на коррекцию. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:

1. Продажа в зоне 323 р.
2. Тейк-профит: зона 313 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 330,1 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 327 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»