Теханализ российского рынка акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. К осени 2015 г. устанавливается падающий канал. На росте от поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле 2016 г. резко пробивают зону сопротивления, но закрепиться опять не смогли. Быстрая коррекция к 144 р. с переходом в плавное снижение. Бумага встретила локальную поддержку на 135 р. и смогла от нее оттолкнуться. И опять не прошли зону сопротивления. Коррекция сходу пробивает 135 р. Еще возможна поддержка на 128 р. Ниже были только проколы (начиная с 2014 г.).

Среднесрочно: снижение

С августа по октябрь бумага торговалась с поддержкой на 135 р. Резкий рост от нижней границы в конце октября – начале ноября с выходом из боковика. Далее рост продолжился в канале. Второй импульс до 160 р. с последующей коррекцией до 147 р. Быки сумели вернуть бумагу выше 150 р. Торговля перешла в широкий боковой канал 147 - 158 р. В конце января быки не смогли оторваться от поддержки. Продавцы прижали бумагу к уровню, и после резкого пробоя снижение продолжилось. Без коррекций дошли до 128 р. Наблюдается консолидация. Возможно, будет попытка от-скока.

Краткосрочно: боковое движение

На позапрошлой неделе медведи сумели снизить цену до 128 р. В течение прошлой недели быки удерживали бумагу на этом уровне. Пока поддержка выдержала четыре касания. Это хороший показатель намерений быков удержать этот уровень. Слом негативных настроений произойдет при выходе бумаги выше 130 – 131 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Длинный падающий тренд с середины января и до начала марта. Вполне неплохо очерчена трендовая линия. От 170000 р. начался очередной отскок, который вскоре перешел в импульсный рост. На этом движении хорошо прокололи тренд. Однако продавцы сумели вернуть бумагу обратно под линию тренда, но у них не получилось продолжить снижение. Быки постепенно развернули покупки и спокойно вышли из падающего тренда. Следующая волна роста отмечает локальное сопротивление в районе 183000 р. Коррекция от него прокалывает наклонную поддержку, но быки сразу выкупают прокол и тут же подводят цену к этому же сопротивлению. Во второй половине прошлых торгов консолидация в форме вымпела под уровнем – явное нежелание быков сдавать свои позиции. Также может быть трактовано как подготовка к попытке прорыва сопротивления. Рост под закрытие дает начало этой попытке. Если ее подхватят, то при удачном прорыве сопротивления может последовать рост в зону 190000 – 195000 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 184700 р.,
2. Тейк-профит: зона 194000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 179300 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 181000 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»