Теханализ российского рынка: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появляется наклонная поддержка. Она прижала цену к зоне сильного сопротивления. К осени устанавливается падающий канал. На росте от поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле резко пробивают зону сопротивления 150–155 р., но закрепиться опять не смогли. Резкая коррекция к уровню 144 р. Далее снижение идет более спокойно. Бумага встретила локальную поддержку на 135 р. и смогла от нее оттолкнуться. Но опять не прошли сопротивление на 150 р.

Среднесрочно: боковое движение

Снижение от максимума этого года 170 р. в мае. Летом появилась поддержка на уровне 140 р. В августе его пробили, и поддержка сместилась к 135 р. Этот уровень держали 3 месяца. Резкий рост от нижней границы в конце октября – начале ноября с выходом из боковика. На втором импульсе быки дошли до 150 р. В течение трех дней медведи пытаются скорректировать цену. Но пока не могут преодолеть локальную поддержку на 146 р. Если ее пройдут, то цена может снизиться к 140 р. А с текущего уровня еще возможна попытка пробоя 150 р. вверх.

Краткосрочно: боковое движение

Бумага консолидируется после короткого импульсного роста от 138 р. до 150 р. Форма консолидации – понижающийся треугольник. Цена уже плотно зажата между двумя силовыми линиями, и в ближайшее время может быть попытка раскрытия фигуры. При пробое вниз – поддержка может появиться на 140 – 142 р., при росте опять может появиться со-противление на среднесрочном уровне 150 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
С середины июля до ноября бумага удерживалась в зоне 135 р. Несмотря на снижение локальных максимумов, быки смогли сделать отскок и развить его до 150 р. Это сильный долгосрочный уровень, что не замедлило отразиться на графике. Быки 5 часов провели под сопротивлением и на первой коррекции их сместили к 146 р. Здесь образовалась локальная поддержка. В течение трех последующих дней отскоки становились все слабее – локальные вершины снижались. Образовался понижающийся треугольник. К концу прошлых торгов медведи дают начальный импульс на пробой фигуры вниз. Если им удастся раскрыть фигуру и пробить поддержку, то может начаться снижение. Первая цель – 140 р., вторая – 135 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 145,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 135 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 150,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 149 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»