Теханализ российского рынка акций: Транснефть ап

Долгосрочно: снижение

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Быки сделали отскок, и стал просматриваться растущий тренд. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде. Ралли в январе обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. На данный момент сформировался падающий тренд. Небольшой отскок от 150000 р., но выйти из падающего тренда не удалось. Похоже, пошли на пробой важной поддержки.

Среднесрочно: снижение

С начала этого года бумага стала снижаться. Постепенно обозначились силовые линии по локальным экстремумам. Нисходящий треугольник марта – апреля раскрыли вверх. После недолгой консолидации в районе 200000 р. бумага делает выход вверх в форме шипа. «Голова и плечи» раскрылась вниз. Летом быки держали уровень 160000 р. и, несмотря на его пробой, от 155000 р. бумага стала подрастать и вышла изпод падающего тренда. И опять включился уровень 160000 р. Но давление медведей возобновилось, и бумагу опять завели в падающий тренд.

Краткосрочно: снижение

В начале сентября быки попытались организовать оборону на круглом уровне 150000 р. В середине первой декады у них даже получилось показать вполне заметный отскок. Но он долго не просуществовал. Продавцы опять прижали цену к 150000 р. А в конце прошлых торгов импульсно пробили эту под-держку. Похоже, что развернется новая вол-на продаж.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Второй месяц бумага торгуется в широком понижающемся треугольнике. Размеры фигуры позволяют торговать внутри нее. Краткосрочный тренд с начала сентября дошел до поддержки на 31 р. Уровень сработал в третий раз, и это довольно сильный фактор в пользу быков. Но у медведей есть не менее весомые аргументы в виде четырех подтверждений (касаний) наклонного сопротивления. Последнее касание поддержки даже можно считать двойным – это дает еще больше надежности уровню. На прошлых торгах бумага начала рост от поддержки. Первая консолидация внутри дня в районе 31,5 р. раскрылась вверх. До конца торгов бумага консолидировалась под 31,7 р. Если эту консолидацию разрешат опять вверх, то рост может продол-житься. Цель – зона 32,5 – 33 р. Не реко-мендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 31,76 р.,
2. Тейк-профит: зона 33 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 30,83 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 31,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»