Теханализ российских акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

В феврале 2015 г. быки пробили падающий тренд. К лету появилась наклонная поддерж-ка. В начале октября бумага прорывает со-противление на 78 р., и растет до зоны исто-рического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и разворачивается новый растущий тренд. Об-новили максимум. Есть явный шип на 140 р., но коррекции пока не случилось и быки вы-шли выше 130 р. Бумага вышла к историче-скому уровню, но если неделю закроют ниже 135 р., то фигура последних полутора меся-цев будет уже не бычьей.

Среднесрочно: рост

С января текущего года сформировался рас-тущий канал. Консолидационный треугольник под 125 р. раскрыли вверх. Цена проколола верхнюю границу канала и скорректирова-лась к нижней границе. Быки пробуют сде-лать отскок. Он почти дошел до верхней гра-ницы. До конца июня бумага все же больше смещалась вниз (судя по локальным макси-мумам). В итоге, внутри канала сформиро-вался бычий флаг. С начала этой недели фи-гуру прорывают вверх. Цена доходит до зоны исторического максимума. На прошлых торгах медведи пытаются сделать от нее откат. Поддержка может быть в зоне 125 – 130 р.

Краткосрочно: рост

Краткосрочный растущий тренд с конца про-шлой недели проходит 140 р. Здесь быки спотыкаются, и на первом откате бумага слегка ломает модель роста. Внутридневное повышение вчерашних торгов уже не прохо-дит выше 140 р. Это первый признак слабости быков, когда они не способны повышать локальные максимумы. Теперь ход за про-давцами – им надо пробивать минимум вче-рашнего дня. Тогда может начаться более интересная коррекция.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В начале июня первый раз обозначилось сопротивление на уровне 705 р. Позже, к концу месяца и в июле это сопротивление уже стало работать более активно. С конца июня – четыре касания уровня с отбоем. Это хороший показатель твердости сопро-тивления. С другой стороны, опять же, с конца июня хорошо видна наклонная под-держка, от которой начинались все отскоки к сопротивлению. Таким образом, можно констатировать расширяющийся треуголь-ник. Размах фигуры большой и можно вполне работать внутри нее. В течение прошлых торгов быки консолидировались у верхней границы, в пограничной зоне (она обозначена пунктиром). Как правило, после выхода из такой зоны бумага начинает быстро двигаться в противоположную сторону. К закрытию дня медведи сделали импульсное снижение с попыткой выхода из зоны. Если движение подхватят, то бумага может развить снижение. В районе 650 р. проходит сильный среднесрочный уровень. Здесь нужно быть особенно внимательным. Также возможная точка разворота – 680 р. При приближении к ней лучше выставить защитный скользящий стоп. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 691 р.,
2. Тейк-профит: зона 652 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 706 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 702 р.
___________
Алексей Гришин
Технический аналитик,
ИФК «Солид»