Теханализ российского рынка акций РФ: АЛРОСА

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Движение разгоняют до 85 р. После двойной вершины на этом уровне цена корректировалась до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. Поддержка сработала. На отскоке бумага вышла из падающего канала. На 75 р. появилось сопротивление. Две попытки пробоя. Если быки удержатся на 70 р. (пока здесь видна хорошая поддержка), то смогут еще раз попробовать взять 75 р.

Среднесрочно: боковое движение

В середине декабря быки подошли к сопротивлению на 60 р., а в январе прошли его. Далее рост ускорился в форме канала. Угол наклона большой, и быки не смогли выдержать такие темпы роста. После 70 р. началось торможение, и торговля перешла в боковую фазу. Сформировалась консолидация в границах 68 – 72 р. В конце апреля цена выходит из бокового диапазона вверх. К маю начинает обозначаться растущий канал, в рамках которого обновили локальный максимум. Но коррекция второй половины месяца выводит бумагу из растущего формата. Пока работает поддержка на уровне 70 р.

Краткосрочно: рост

Сильное двухволновое снижение в третьей декаде мая было остановлено на 70,5 р. – немного не дошли до круглой поддержки. Вчерашние торги открылись с небольшим разрывом вверх, который быстро закрыли. Внутридневная консолидация на 72 р. к концу дня раскрывается вверх. Закрытие дня бычье и вполне возможно развитие движения до 75 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
После резкого снижения в последних числах апреля бумага нашла поддержку на 8800 р. В начале мая еще ощущалось давление медведей – быки не могли сделать заметный отскок, но зато выдержали две попытки пробоя поддержки 8800 р. Так что, поддержку на этом уровне можно считать твердой. Тринадцатого и шестнадцатого мая бумага делает сильный отскок и отмечает сопротивление в районе 9500 р. Его пройти не удалось. Медведи ответили снижением почти до уже проявившей себя поддержки. Следующий ход вверх в течение всей прошлой недели дошел до сопротивления 9500 р. С открытия вчерашних торгов его попробовали прорвать, но продавцы сразу погасили эту попытку и снизили цену до 9350 р. До конца дня бумага проторговалась в консолидации над этим уровнем. В итоге имеем широкий боковой канал. Сейчас консолидация может повторить сценарий предыдущей консолидации на этом же уровне. Поэтому, открываем короткую позицию (можно это сделать на фьючерсе на данный актив) после пробоя. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 9330 р.,
2. Тейк-профит: зона 8870 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9530 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 9450 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»