Технический анализ российских акций: АЛРОСА и ЛУКОЙЛ

Долгосрочно: снижение

С 2013 г. бумага торговалась в узком бокови-ке с поддержкой на уровне 30 р. В прошлом году был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. После максимума около 85 р. бумага коррек-тировалась до середины лета. Поддержка появилась на 60 р. В июле цена делает рез-кий отскок и отмечает локальное сопротивле-ние на 75 р. Коррекция от него пробивает поддержку 60 р. Осенняя падающая волна дошла до точки пересечения нижней границы канала и уровня 50 р. Здесь есть поддержка и возможно развитие отскока к 60 р.

Среднесрочно: боковое движение

В июле и августе бумага два раза пыталась пробить сильное сопротивление на 74 р. К концу августа медведи обновили локальный минимум в коррекции. А в сентябре и октябре сделали еще две падающие волны, сформи-ровав линию тренда. На 50 р. появилась под-держка, и бумага формально вышла из трен-да. В середине декабря быки выкупают не-большой пробой 50 р. и разгоняют отскок с обновлением локального максимума. Появи-лись очертания наклонного сопротивления. В дальнейшем возможно «пристроить» парал-лельную поддержку для потенциального ка-нала.

Краткосрочно: боковое движение

Сильный отскок в середине декабря уперся в локальное сопротивление на уровне 58 р. Поначалу здесь сформировался растущий треугольник. Но его прорвали вниз. В поне-дельник медведи дали импульс на продолже-ние снижения, но не смогли его развить. К концу прошлых торгов быки вышли из трех-дневного падающего тренда. Возможно, они попробуют еще раз подойти к 58 р. При сце-нарии снижения диапазон хода видится до 50 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С конца лета бумага довольно волатильно торгуется. Можно наблюдать продолжи-тельные движение в обе стороны после выхода цены из консолидационных зон. Рост в октябре – ноябре сменился падени-ем. К середине декабря обозначилась ли-ния падающего тренда. Цена пришла к сильной поддержке в районе 2300 р. Этот уровень проявился в конце августа. В сен-тябре он отработал сопротивлением. Так что, можно считать, что уровень серьез-ный, раз менял свою функцию. В конце ок-тября и начале третьей декады декабря были ложные проколы. Их быстро выкупа-ли. И этот факт уже можно отнести в ко-пилку быков. Вторую неделю бумага торгу-ется в узком боковике в границах 2300 – 2350 р., ровно на уровне поддержки. Это похоже на консолидацию второй половины октября. Если этот сценарий повторится, то после прорыва цена может так же быст-ро вырасти. Усиливающий фактор – выход не только из боковика, но и прорыв па-дающего тренда. Мы не рекомендуем от-крывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 2370 р.,
2. Тейк-профит: зона 2490 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2311 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 2300 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»