Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

С конца 2012 г., бумага торговалась в бокови-ке 180 – 220 р. В начале прошлого года стал формироваться растущий канал, который ле-том вышел из бокового диапазона. Периоди-чески обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 280 р. Долгую консолидацию разрешают вверх в августе. Бумага сумела оттолкнуться от 300 р. Идет рост вдоль верхней границы канала. Почти добрались до исторического максимума. Может быть сильное сопротивление.

Среднесрочно: рост

В начале лета обозначился падающий канал, но ниже 280 р. цена не прошла. Четыре каса-ния за все лето – хорошее подтверждение крепости поддержки. В августе быки уверенно пробили вверх 300 р. Уровень сразу стал работать поддержкой, и даже сильный прокол в сентябре не вернул бумагу под 300 р. Это сильный бычий знак. Уровень удержали и бумага отскочила. Виден растущий канал. Сейчас идет рост в узком диапазоне вдоль верхней границы канала. С учетом близости исторического максимума (354 р.), может быть коррекция к ближайшей поддержке в зоне 280 - 300 р.

Краткосрочно: боковое движение

С конца октября обозначились границы боко-вого канала 330 - 345 р. Вчера быки попробо-вали пробить верхнюю границу, но попытка не удалась. Пока есть удержание цены в при-граничной зоне, что может быть площадкой для еще одной попытки пробоя. В случае резкого ухода бумаги из этой зоны вниз, мо-жет развиться снижение к 335 р. и ниже. Так же, в общих чертах просматривается расту-щая направленность, но горизонтальные уровни более ощутимы.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Начиная с 2011 г., индекс РТС показал три падающих волны. Все они вписываются в об-щее понижательное движение, которое почти обрисовывается линией тренда. Вторая вол-на, более длительная, нашла твердую под-держку в районе 750 п. (длинный шип в расчет не принимается). Индекс отскочил, но уперся в зону влияния общей линии тренда. От нее стартовала третья волна. К концу августа те-кущего года индекс опять пришел на под-держку на 750 п. Она снова сработала. Сна-чала, на боковом движении вдоль поддержки, индекс вышел из-под влияния падающей вол-ны. Затем, на коротком октябрьском росте быки подвели индекс к долгосрочному тренду. Пройти его не удалось. Но и медведи не смогли организовать заметную коррекцию. В итоге, индекс немного снижался вдоль линии тренда, не особо от нее отдалялся (т.е. с признаками консолидации). На долгосрочном графике такая модель очень похожа на бычий флаг, при успешном прорыве которого вверх может быть ход в зону 1000 – 1100 п. Теперь - второй график - фьючерс на индекс. Здесь показана консолидация после роста в первой половине октября. Видно локальное сопротивление на 90000 п. с пограничной зоной на 87500 п. Если фьючерс выходит из зоны вниз, то велика вероятность продолжения снижения в район 85000 п. Пока есть удержание на вчерашних торгах. Если быки преодолеют 89000 п., то могут создать импульс с проходом 90000 п. А здесь уже будет раскрытие месячной кон-солидации. Не рекомендуется открывать по-зицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 89300 р.,
2. Тейк-профит: зона 104000 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 87200 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 87500 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»