Серебро FOREX: гайд по торговле с примерами

Серебро, наравне с золотом, входит в топ самых торгуемых активов на рынке драгметаллов. Именно по этой причине практически все брокеры Форекс включают эти два металла в пул своих торговых инструментов. Институциональные и розничные инвесторы успешно пользуются этой возможностью, чего не скажешь о начинающих трейдерах. Если золото достаточно часто включают в торговые портфели, то с серебром дела обстоят гораздо хуже.

Сегодня постараемся изменить отношение к серебру, как к торговому активу, у начинающих трейдеров в позитивную сторону. При поддержке экспертов международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) мы подготовили гайд по торговле серебром на Форекс с «живыми» примерами. Времени на прочтение материала много не потребуется, а вот пользу можно извлечь значительную. Торговля серебром не только дополнит ваш портфель ликвидным активом, но и поможет значительно диверсифицировать риски. Итак, начнем.

Преимущества торговли серебром

Серебро имеет давнюю, многовековую историю. Если раньше оно использовалось для изготовления украшений и денег, то с развитием прогресса, серебро получило и промышленное применение. Но помимо практического использования, серебро рассматривается и как средство сбережения. Как мы уже выше отметили, большое количество профессиональных трейдеров держат этот драгметалл в своих инвестиционных портфелях. Выделим основные преимущества, которые лежат в основе решения по выбору данного актива:

• Высокая ликвидность. Учитывая, что запасы серебра в мире сокращаются, а металл широко используется в промышленности, спрос на него будет постоянно высоким.
• Высокая волатильность. Она является следствием высокой ликвидности серебра. Это позволяет трейдерам использовать не только долгосрочные стратегии, но и работать инструментом XAGUSD внутри дня (intraday).
• Актив «тихой гавани». Во времена экономических потрясений, когда обваливаются фондовый и валютный рынки, инвесторы стремятся уйти из рисковых активов в активы-убежища. Золото и серебро выступают лидерами в этом плане.
• Возможность хеджирования. Вы можете выделить часть портфеля под серебро для диверсификации торговых рисков, но и захеджировать уже открытую убыточную позицию, например, на валютном рынке.

Возвращаясь к высокой волатильности серебра, ценовые колебания пары XAGUSD могут в течение года достигать и 50%, и 100%. Обратите внимание на ценовой график, где мы обозначили движение пары с начала 2023 года.

Как видите, в течение года было уже четыре ценовых колебания более 20%. И это при том, что инструмент больше двух лет движется в «боковике». Валютные пары, конечно, таких больших изменений цены не дадут. В среднем 10-20% и то, на более длительном временном промежутке. В связи с этим, серебром можно очень эффективно торговать, используя даже краткосрочные стратегии, о чем мы и расскажем далее.

Трейдинг CFD на серебро на рынке Форекс

Торговать серебром можно, покупая на физическом рынке слитки, и продавая их, когда стоимость драгметалла вырастет. Можно торговать фьючерсами на серебро, но сделать это сейчас, например, россиянину, достаточно проблематично. Крупные западные биржи закрыли доступ для торговли гражданам из РФ. Еще есть вариант ETF – это биржевые фонды, которые торгуются аналогично акциям. Однако в последнее время ETF начали как-то очень активно банкротиться.

Самым оптимальным решением, на наш взгляд, будет торговля контрактами на разницу цен (CFD) на рынке Форекс. В отличие от фьючерсного, на спотовом рынке Форекс у вас не возникнет никаких проблем с регистрацией, открытием счета, торговлей серебром и выводом прибыли. К примеру, брокер NPBFX с 1996 года предоставляет услуги по торговле на Форекс, в том числе серебром, для трейдеров из Российской Федерации. Введение западных санкций клиенты брокера никак на себе не ощутили. Все услуги, как оказывались до санкций, так оказываются и сейчас, в полном объеме и без ограничений.



Вообще торговля CFD на серебро отличается своей простотой. Вам не нужно физически владеть базовым активом. Вы просто спекулируете ценами на серебро, открывая сделки, как на покупку, так и на продажу, извлекая свою выгоду. Как при торговле валютными инструментами, есть возможность использовать маржинальное плечо. К примеру, у брокера NPBFX по серебру оно может достигать размера 1:500, что является одним из максимальных в отрасли. К тому же, торговать CFD на серебро в компании можно с того же торгового счета, на котором ведется торговля другими инструментами пяти рынков (валютного, фондового, сырьевого, криптовалютного и драгметаллов).

Все эти преимущества делают торговлю CFD доступной для любого человека из любой точки мира. И не важно, имеете вы всего 10 долларов для торговли, или готовы внести на депозит 100 тысяч долларов. Войти в рынок можно с минимальной суммой.

Стратегии торговли серебром

От теории перейдем непосредственно к самой торговле серебром. В целом, общие принципы торговли серебром не отличаются от торговли другими активами. Так же возможны краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии. Однако есть некоторые нюансы, о которых нужно рассказать.

• Краткосрочная торговля. Учитывая высокую волатильность инструмента, можно использовать краткосрочные стратегии. Единственное, что необходимо - подобрать брокера, который может обеспечить нулевой спред по паре XAUUSD, например, как компания NPBFX. Основная же масса брокеров предоставляют торговлю серебром с широкими спредами, что не позволит использовать пипсовку или HFT-торговлю.

• Торговля внутри дня. Если целью заработка не является профит в несколько пунктов, как при пипсовке, то два-три десятка прибыли можно без проблем заработать в рамках дня. Здесь уже можно работать с брокерами, у которых присутствует спред по инструменту. Но, в любом случае, с нулевым спредом ваша прибыль будет значительно больше.

• Среднесрочная и долгосрочная торговля. Высокая волатильность серебра подразумевает длительные ценовые движения, т.е. тренды. Как писали классики, максимальная эффективность трейдинга и минимальные риски достигаются только при торговле в направлении тренда. Если вам удастся построить правильный прогноз дальнейшего движения котировок, то хорошая прибыль в течение нескольких недель или месяцев вам гарантирована.

Получать точные торговые сигналы по золоту для таймфреймов от М1 до D1 вы можете на профессиональном Аналитическом портале NPBFX: безлимитный доступ к функционалу портала открывается сразу после регистрации Личного кабинета на сайте брокера.



Как правильно анализировать серебро? Важно понимать, какие фундаментальные и технические показатели оказывают влияние на инструмент. Рассмотрим их подробнее.

При проведении фундаментального анализа, особое внимание обращаем на:

- Спрос и предложение. Этот показатель можно отслеживать по стоимости акций компаний добытчиков серебра (предложение) и компаний, использующих серебро в производстве (спрос).

- Экономические и геополитические риски. Когда в мировой экономике наблюдаются сложности, а геополитические риски обостряются, инвесторы переводят свои капиталы в активы-убежища (золото и серебро).

- Соотношение цены золота и серебра. При росте стоимости золота будет увеличиваться и цена на серебро. Если цена на тройскую унцию золота значительно выросла, а стоимость серебра без изменений, следует ожидать рост пары XAGUSD в ближайшей перспективе. Соотношение золота и серебра всегда имеет тенденцию возврата к среднему.

Проводя технический анализ серебра, начинать нужно со старших таймфреймов – месячного и недельного. Именно они позволят вам точно определить наличие и направление тренда на рынке. Эта информация понадобится при среднесрочной и долгосрочной торговле. Если вы работаете внутри дня, то высокая волатильность лучше всего видна на часовом таймфрейме (H1). Его и можно использовать для intraday-трейдинга. Более младшие таймфреймы можно не рассматривать, особенно, если вы торгуете серебром со спредами.

Пример использования среднесрочной стратегии для торговли серебром

Для нашего примера воспользуемся недельным графиком пары XAGUSD, а также двумя опережающими осцилляторами с базовыми настройками – MACD и Stochastic. Сразу перейдем к графику, где мы отразили точки входа и выхода из сделок.

Отметим, что все торговые сделки открывались только при строгом совпадении сигналов на двух осцилляторах. Всего за шестимесячный период получилось открыть четыре среднесрочные сделки – две на продажу и две на покупку. Фиксацию прибыли можно было делать на пиковых ценовых значениях, либо, ориентируясь на смену сигналов осцилляторов. Учитывая высокую волатильность инструмента, шесть сделок позволили заработать за полгода значительную прибыль.

Конечно, для среднесрочной торговли на рынке должен присутствовать тренд. Однако периодически котировки могут двигаться во флэте. На графике выше видно, что после последней сделки, торги XAGUSD проходили в «боковике». В такие периоды лучше переходить на младшие таймфреймы и применять стратегии для торговли в канале.

Заключение

Несмотря на то, что лидером на рынке драгметаллов выступает золото, объемы торгов серебром также держатся на очень высоком уровне. Долгосрочные инвесторы включают этот актив, пусть и в меньшем объеме, наряду с золотом в свои портфели. Когда золото резко выросло в цене и сделки открывать уже поздно, среднесрочные трейдеры переключаются на серебро, которое в этот момент может отставать. Оправданно торговать краткосрочными сделками и внутри дня, если позволяют спреды у вашего брокера.

Любые из торговых стратегий, описанных выше, вы можете использовать, если торгуете в компании NPBFX. На счете Zero, где отсутствуют спреды, вы сможете зарабатывать на паре XAGUSD с помощью пипсовки или скальпинга. Со своей стороны, брокер NPBFX обеспечит вас отличным потоком ликвидности от поставщиков категории Tier 1. У вас не возникнет проблем с пополнением и снятием средств со счета, если вы являетесь гражданином России.

Высокая надежность брокера подтверждается многолетним опытом в оказании брокерских услуг, а также сотнями положительных отзывов в сети Интернет. Открыть счет в компании NPBFX не составит труда, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте брокера. И обязательно обратите внимание на актуальные промо-акции, проводимые в компании!