Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 24 Декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Небольшое снижение. При этом текущая недельная свеча имеет все шансы выйти крестообразной, что несколько уменьшит оптимизм предыдущей молотообразной свечи. Более того, скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации события могут развиваться по сценарию марта прошлого года, когда три недели котировки колебались недалеко от минимумов. Что касается соотношения РТС/Брент, то акции относительно Нефти сейчас оценены справедливо. Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 76,45*20,9=1597.8 пункта, а биржевое значение - около 1 590.3 пунктов.

ГАЗПРОМ. Черная свеча вернула котировки к уровню скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления. Пока не произошло уверенного закрепления выше этого уровня рано говорить о зарождении нового растущего тренда.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Минимальные изменения, и котировки остались над уровнем поддержки в районе 21 300. Однако скользящая средняя ЕМА-89 направлена вниз. В такой ситуации рано говорить о завершении падающего тренда. Тем не менее, если текущая неделя закроется полноценной белой свечой (выше 21 950), то игнорировать «бычьи» расхождения на графике данного масштаба вряд ли получится.

МАГНИТ. Минимальные изменения, и котировки остались ниже уровня поддержки в районе 5 700. При этом текущая недельная свеча может выйти черной, а котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Все это не несет особого позитива. Однако конец декабря и начало января статистически неплохое время для роста акций данного эмитента.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 292.8/339.8/ (21872)), в начале торгов 292.8-300.3 /339.8-350.9/ (21872-22170) (вероятно):
удерживать длинные позиции;
не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 298.2/348.4/(22025)) и торгуется выше 300.3/350.9/(22170) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 292.8/339.8/ (21872)) в начале торгов 292.8-289.2 /339.8-334.6/ (21872-21600) (вероятно):
длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 289.7/334.7/(21720);
не открывать новые позиции;
удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 291.2/336.9/(21745)) и торгуется ниже 289.2/334.6/(21600) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.57, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, что вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует закрепиться ниже уровня поддержки в районе 20.8.

Сбербанк - ожидается крестообразная недельная свеча
Газпром вернулся к уровню ЕМА-55
ГМК - закрытие недели выше 21 950 будет сильным "бычьим" сигналом
Магнит - высоки шансы на черную недельную свечу
___________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»