Технический анализ рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 21 Декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Черная свеча, но недельная свеча молотообразная, что вполне оптимистично. При этом скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации события могут развиваться по сценарию марта прошлого года, когда три недели котировки колебались недалеко от минимумов. Что касается соотношения РТС/Брент, то акции относительно Нефти сейчас переоценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,25*20,9=1510.0 пункта, а биржевое значение - около 1 580.9 пунктов.

ГАЗПРОМ. Умеренное снижение, и котировки остались над линией пробитого двухмесячного нисходящего тренда. При этом скользящая средняя ЕМА-55 сейчас служит уровнем сопротивления. В такой ситуации, когда недельная свеча черная, остается вероятность продолжение сползания вдоль линии пробитого тренда.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Небольшое снижение после молотообразной недельной свечи. При этом котировки остались над уровнем поддержки в районе 21 300. Однако скользящая средняя ЕМА-89 направлена вниз. В такой ситуации рано говорить о завершении падающего тренда.

МАГНИТ. Вторая подряд черная свеча, и котировки опустились ниже уровня поддержки в районе 5 700. При этом недельная свеча вышла молотообразной, а котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Все это не несет особого позитива. Однако конец декабря и начало января статистически неплохое время для роста акций данного митента.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 288.4/325.9/ (21644)), в начале торгов 288.4-295.2 /325.9-328.4/ (21644-21880) (вероятно):
удерживать длинные позиции;
не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 293.2/326.1/(21740)) и торгуется выше 295.2/328.4/(21880) (вероятно в Газпроме):
закрыть длинные позиции;
не открывать длинные позиции;
можно открывать короткие позиции, а Стоп-лосс примерно на 1% выше цены открытия позиции.

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 288.4/325.9/ (21644)) в начале торгов 288.4-283.6 /325.9-313.7/ (21644-21190) (вероятно):
длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 286.7/322.7/(21270);
не открывать новые позиции;
удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 285.6/316.0/(21330)) и торгуется ниже 283.6/313.7/(21190) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.62, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, что вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует пробить уровень поддержки в районе 20.8.


Газпром открылся с "бычьего" разрыва
Сбербанк - ЕМА-55 продолжает уверенно смотреть вниз
Газпром оттолкнулся от линии поддержки
ГМК - о сломе падающего тренда говорить рано
Магнит - опустился ниже уровня поддержки
___________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»