Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 23 Декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Еще один день умеренного роста. При этом недельная свеча молотообразная, что вполне оптимистично. Однако скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации события могут развиваться по сценарию марта прошлого года, когда три недели котировки колебались недалеко от минимумов. Что касается соотношения РТС/Брент, то акции относительно Нефти сейчас минимально переоценены (примерно на 1.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 75,50*20,9=1578.0 пункта, а биржевое значение - около 1 602.5 пунктов.

ГАЗПРОМ. Очередная белая свеча, и котировки превысили уровень скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления. Пока не произошло уверенного закрепления выше этого уровня, о зарождении нового растущего тренда говорить рано.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Небольшая белая свеча, и котировки остались над уровнем поддержки в районе 21 300. Однако скользящая средняя ЕМА-89 направлена вниз. В такой ситуации рано говорить о завершении падающего тренда. Тем не менее, если текущая неделя закроется полноценной белой свечой, то игнорировать «бычьи» расхождения на графике данного масштаба вряд ли получится.

МАГНИТ. Небольшой рост, и котировки остались ниже уровня поддержки в районе 5 700. При этом недельная свеча вышла молотообразной, а котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Все это не несет особого позитива. Однако конец декабря и начало января статистически неплохое время для роста акций данного митента.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 294.0/345.6/ (21834)), в начале торгов 294.0-299.3 /345.6-352.2/ (21834-22070) (вероятно):
удерживать длинные позиции;
не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 297.3/349.7/(21930)) и торгуется выше 299.3/352.2/(22070) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 294.0/345.5/ (21834)) в начале торгов 294.0-287.2 /345.5-336.8/ (21834-21480) (вероятно):
длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 288.7/331.7/(21570);
не открывать новые позиции;
удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 289.2/339.2/(21620)) и торгуется ниже 287.2/336.8/(21480) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.03, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, что вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует пробить уровень поддержки в районе 20.8.

Газпром превысил уровень скользящей средней ЕМА-55
Сбербанк - ситуация продолжает улучшаться
Газпром вернулся к максимумам середины декабря
ГМК - растут шансы на белую недельную свечу
Магнит - объемы торгов остаются низкими
___________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»