Технический анализ рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 22 Декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Умеренный рост. При этом недельная свеча молотообразная, что вполне оптимистично. Однако, скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации события могут развиваться по сценарию марта прошлого года, когда три недели котировки колебались недалеко от минимумов. Что касается соотношения РТС/Брент, то акции относительно Нефти сейчас переоценены (примерно на 1.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,05*20,9=1547.6 пункта, а биржевое значение - около 1 577 пунктов.

ГАЗПРОМ. Разрыв вверх и белая свеча при умеренном росте объема торгов. В такой ситуации котировки вернулись к уровню скользящей средней ЕМА-55, которая сейчас служит уровнем сопротивления. Пока не произошло уверенного закрепления выше этого уровня рано говорить о зарождении нового растущего тренда.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Крестообразная свеча, и котировки остались над уровнем поддержки в районе 21 300. Однако скользящая средняя ЕМА-89 направлена вниз. В такой ситуации рано говорить о завершении падающего тренда.

МАГНИТ. Крестообразная свеча ниже уровня поддержки в районе 5 700. При этом недельная свеча вышла молотообразной, а котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Все это не несет особого позитива. Однако конец декабря и начало января статистически неплохое время для роста акций данного митента.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 291.7/339.9/ (21662)), в начале торгов 291.7-295.5 /339.9-342.5/ (21662-22030) (вероятно):
удерживать длинные позиции;
не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 293.5/340.0/(21885)) и торгуется выше 295.5/342.5/(22030) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 291.7/339.8/ (21662)) в начале торгов 291.7-284.7 /339.8-324.1/ (21662-21400) (вероятно):
длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 286.7/327.7/(21370);
не открывать новые позиции;
удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 286.7/326.4/(21545)) и торгуется ниже 284.7/324.1/(21400) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.20, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, что вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует пробить уровень поддержки в районе 20.8.

Газпром вернулся к уровню скользящей средней ЕМА-55
Сбербанк - ситуация начинает немного улучшаться
Газпром - "бычий" разрыв остался незакрытым
ГМК - вторая подряд крестообразная свеча
Магнит может получить дивидендную поддержку в ближайшие дни
___________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»