Технический анализ акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 20 Декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Небольшие изменения в пятницу, и молотообразная недельная свеча, что вполне оптимистично. Тем не менее, ситуация может развиваться по сценарию марта прошлого года, когда три недели котировки колебались недалеко от минимумов. Что касается соотношения РТС/Брент, то относительно Нефти акции сейчас переоценены (примерно на 4.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 71,15*20,9=1487.0 пункта, а биржевое значение - около 1 551.2 пунктов.

ГАЗПРОМ. Крестообразная свеча, и котировки остались над линией двухмесячного нисходящего тренда. При этом скользящая средняя ЕМА-55 сейчас служит уровнем сопротивления. В такой ситуации, когда недельная свеча черная, остается вероятность продолжение падения, и новых попыток приблизиться к уровню поддержки в районе 297 рублей.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Рост в пятницу, и молотообразная недельная свеча. При этом котировки поднялись над уровнем поддержки в районе 21 300. Однако скользящая средняя ЕМА-89 направлена вниз. В такой ситуации рано говорить о завершении падающего тренда.

МАГНИТ. Черная свеча, и борьба за уровень поддержки в районе 5 700 продолжается. При этом недельная свеча вышла молотообразной, а котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Все это не несет особого позитива. Однако конец декабря и начало января статистически неплохое время для роста акций данного митента.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 294.9/327.3/ (21738)), в начале торгов 294.9-298.9 /327.3-332.2/ (21738-21990) (вероятно):
удерживать длинные позиции;
не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 296.8/329.8/(21850)) и торгуется выше 298.9/332.2/(21990) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 294.9/327.3/ (21738)) в начале торгов 294.9-289.5 /327.3-320.7/ (21738-20910) (вероятно):
длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 286.7/320.7/(21070);
не открывать новые позиции;
удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 291.5/323.0/(21050)) и торгуется ниже 289.5/320.7/(20910) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.53, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, что вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует пробить уровень поддержки в районе 20.8.


Сбербанк - молотообразная недельная свеча
Газпром - около уровня двухмесячного нисходящего тренда
ГМК - остается выше уровня поддержки
Магнит - ЕМА-55 уверенно смотрит вниз
___________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»