Технический анализ рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита за 16 Декабря 2021 года

СБЕРБАНК. После оптимистичной белой молотообразной свечи рост продолжился. Тем не менее, V-образного разворота мы не ждем, и считаем, что ситуация может развиваться по сценарию марта прошлого года, когда несколько дней котировки колебались недалеко от минимумов. Что касается соотношения РТС/Брент, то акции относительно Нефти сейчас переоценены (примерно на 1.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,45*20,9=1556.0 пункта, а биржевое значение - около 1 585.5 пунктов.

ГАЗПРОМ. Рост продолжился, и котировки достигли линии двухмесячного нисходящего тренда. При этом скользящая средняя ЕМА-55 направлена вниз. В такой ситуации, когда недельная свеча черная, остается вероятность продолжение падения, и новых попыток приблизиться к уровню поддержки в районе 297 рублей.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Неплохая белая свеча вернула котироовки к уровню поддержки в районе 21 300. Однако скользящая средняя ЕМА-89 направлена вниз, а текущая недельная свеча имеет все шансы выйти черной. В такой ситуации рано говорить о завершении падающего тренда.

МАГНИТ. Рост молотообразной свечой, и борьба за уровень поддержки в районе 5 700 продолжается. При этом недельная свеча вышла небольшой белой, а котировки остаются ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. Все это не несет особого позитива. Однако конец декабря и начало января статистически неплохое время для роста акций данного митента.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 286.7/324.1/ (21296)), в начале торгов 286.7-289.9 /324.1-328.2/ (21296-21470) (вероятно):

• удерживать длинные позиции;
• не открывать новые позиции;
• короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 291.8/325.8/(21580).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 287.9/325.9/(21330)) и торгуется выше 289.9/328.2/(21470) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 286.6/324.1/ (21296)) в начале торгов 286.6-277.4 /324.1-316.2/ (21296-20580) (вероятно):
• длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 281.7/315.7/(20770);
• не открывать новые позиции;
• удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 279.4/316.4/(20725)) и торгуется ниже 277.4/316.2/(20580) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.92, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, что вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует пробить уровень поддержки в районе 20.8.

Сбербанк - шансы на оптимистичную недельную свечу малы
Газпром поднялся к линии падающего тренда
ГМК - вернулся к уровню поддержки
Магнит - статистически текущий период "бычий"
___________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»