Сбербанк достиг цели волны снижения "С" около 265 рублей. Технический анализ рынка акций за 14 декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Солидная черная свеча. При этом если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт предполагает высокую вероятность сильного снижения в рамках волн А-В-С, где, вероятно, уже началась волна «С», которая может опустить котировки в район 265 рублей, что и было достигнуто сегодня утром. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,70*20,9=1561.2 пункта, а биржевое значение - около 1 543.7 пунктов.

ГАЗПРОМ. Огромная черная свеча, и котировки удаляются от уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только сейчас получила наклон вниз. При этом цены на акции снова нижи линия двухмесячного нисходящего тренда. В такой ситуации, когда недельная свеча черная, высока вероятность продолжение падения, а ближайший уровеь поддержки в районе 297 рублей.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Солидная черная свеча, и котировки остаются ниже уровня кользящей средней ЕМА-89 и опустились ниже уровня поддержки в районе 21 300. С учетом долгого нахождения в узком диапазоне понижательный импульс может ьыть сильным, а следующий уровень поддержки только в районе 18 600 рублей.

МАГНИТ. Вторая подряд черная свеча, и котировки остались ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. При этом недельная свеча вышла небольшой белой, что не несет особого позитива. В такой ситуации сегодня утром котировки опустились ниже уровня поддержки в районе 5 700, и достаточно основани считать данный пробой истинным.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 280.7/307.3/ (20850)), в начале торгов 280.7-303.2 /307.3-337.4/ (20850-22170) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 298.3/328.8/(21830).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 301.1/335.0/(22025)) и торгуется выше 303.2/337.4/(22170) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 280.6/307.2/ (20850)) в начале торгов 280.6-278.0 /307.2-303.6/ (20850-20690) (вероятно):
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 280.0/305.7/(20830)) и торгуется ниже 278.0/303.6/(20690) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 20.59, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова поробует пробить уровень поддержки в районе 20.8.

Сбербанк - V-образный разворот не очень вероятен
Газпром - скользящая средняя ЕМА-55 развернулась вниз
ГМК - падение вряд ли закончится быстро
Магнит - пробил уровень поддержки
_____________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»