Газпром пытается пробить уровень сопротивления. Технический анализ рынка акций за 30 Августа 2021 года

СБЕРБАНК. После достижения верхней границы канала котировки снизились, но остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла крестообразной, что вряд ли предвещает рост в ближайшее время. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 13.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.7*Брент, где к-нт 20.7 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 71,20*20,7=1473.8 пункта, а биржевое значение - около 1 672.5 пункта.

ГАЗПРОМ. Рост продолжается, и котировки пытаются пробить уровень сопротивления, образованный максимумами года. При этом недельная свеча белая, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. За последние две недели котировки опустились до минимальных значений с апреля. При этом они остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-89, которая уже имеет направление вниз. Тем не менее, мы не считаем, что зародился падающий тренд. Более вероятно, что ситуация будет развиваться по сценарию июля прошлого года, и цены на акции вернутся к уровню ЕМА-89.

МАГНИТ. Плавный рост продолжается, и котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. При этом недельная свеча снова вышла белой. В такой ситуации рост имеет шансы продолжиться.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 327.4/299.7/ (23986)), в начале торгов 327.4-330.4 /299.7-302.7/ (23986-24140) (вероятно):

· удерживать длинные позиции;
· не открывать нове позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 329.3(24 230).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 327.6/300.1/(23995)) и торгуется выше 330.4/302.7/(24140) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 327.4/299.6/ (23986)) в начале торгов 327.4-318.9 /299.6-292.2/ (23986-23540) (вероятно):

· длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /294.2/;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 321.7/294.7/(23685)) и торгуется ниже 318.9/292.2/(23540)<5535 (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.22. Таким образом, уровни скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 устояли. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - крестообразная недельная свеча не предвещает роста
Газпром - белая недельная свеча хороший знак
ГМК - недалеко от минимумов апреля
Магнит - плавный рост продолжается
_______________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»