Сбербанк - цели волны "С" - около 265 рублей. Технический анализ рынка акций за 13 декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Умеренное снижение в пятницу и черная недельная свеча. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт предполагает высокую вероятность сильного снижения в рамках волн А-В-С, где, вероятно, уже началась волна «С», которая может опустить котировки в район 265 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 2.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 76,10*20,9=1590.5 пункта, а биржевое значение - около 1 622.1 пунктов.

ГАЗПРОМ. Третья подряд черная свеча, и котировки опустились ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом линия двухмесячного нисходящего тренда теперь стала поддержкой. В такой ситуации, когда недельная свеча черная, высока вероятность продолжение сползание котировок вдоль линии двухмесячного нисходящего тренда.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Небольшое снижение, и котировки остаются ниже уровня кользящей средней ЕМА-89. При этом недельная свеча снова вышла крестообразной. Таким образом, тройное «бычье» расхождению на недельном графике остается, но для усиления сигнала необходима полноценная белая недельная свеча.

МАГНИТ. Черная свеча, и котировки остались ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. При этом недельная свеча вышла небольшой белой. В такой ситуации уменьшается вероятность новой попытки пробоя уровня поддержки в районе 5 700.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 297.5/332.0/ (21888)), в начале торгов 297.5-306.5 /332.0-340.8/ (21888-22200) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции в Сбербанке можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 304.3.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 304.4/338.4/(22060)) и торгуется выше 306.5/340.8/(22200) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 297.4/332.0/ (21888)) в начале торгов 297.4-292.4 /332.0-327.6/ (21888-21650) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в лбое время а можно расположить Стоп-лосс около (21820);
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 294.4/329.9/(21795)) и торгуется ниже 292.4/327.6/(21650) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.42, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова вернется к уровню поддержки в районе 20.8.

Сбербанк - черная недельная свеча несет негатив
Газпром опустился ниже ЕМА-55
ГМК - вторая подряд крестообразная недельная свеча
Магнит - чередование черных и белых свеч
_______________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»