Сбербанк - вчерашняя свеча не похожа на разворотную. Технический анализ рынка акций за 10 декабря 2021 года

СБЕРБАНК. Вчерашняя небольшая белая свеча совсем не похожа на разворотную, при том, что текущая неделя собирается закрываться черной свечой. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт предполагает высокую вероятность сильного снижения в рамках волн А-В-С, где, вероятно, уже началась волна «С», которая может опустить котировки в район 265 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,10*20,9=1548.7 пункта, а биржевое значение - около 1 621.4 пунктов.

ГАЗПРОМ. Черная свеча, и борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается. При этом линия двухмесячного нисходящего тренда теперь стала поддержкой. В такой ситуации, когда текущая недельная свеча, скорее всего, выйдет черной, высока вероятность продолжение сползание котировок вдоль линии двухмесячного нисходящего тренда.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Очередная бестелесная свеча, и котировки остаются ниже уровня кользящей средней ЕМА-89. В такой ситуации и текущая недельная свеча, скорее всего, выйдет бестелесной. Таким образом, тройное «бычье» расхождению на недельном графике остается, но для усиления сигнала необходима полноценная бела недельная свеча.

МАГНИТ. Заметный рост, но котировки остались ниже скользящей средней ЕМА-55, которая смотрит вниз. При этом текущая недельная свеча с большой вероятностью выйдет белой. В такой ситуации уменьшается вероятность новой попытки пробоя уровня поддержки в районе 5 700.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 300.4/336.6/ (22006)), в начале торгов 300.4-307.2 /336.6-346.8/ (22006-22250) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции в Сбербанке можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 305.3.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 305.0/344.3/(22110)) и торгуется выше 307.2/346.8/(22250) (вероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 300.4/336.6/ (22006)) в начале торгов 300.4-290.4 /336.6-333.2/ (22006-21560) (вероятно):
· длинные позиции можно закрыть в лбое время а можно расположить Стоп-лосс около (21820);
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 292.4/335.6/(21700)) и торгуется ниже 290.4/333.2/(21560) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.95, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова вернется к уровню поддержки в районе 20.8.

Сбербанк - ожидается черная недельная свеча
Газпром - сползание вдоль линии нисходящего тренда
ГМК - бумага продолжает оставаться в спячке
Магнит - ожидается белая недельная свеча
_____________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»