Газпром впервые с ноября прошлого года ниже ЕМА-55. Технический анализ рынка акций за 15 ноября 2021 года

СБЕРБАНК. Черная свеча в пятницу снова опустила котировки к уровню скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения и, вероятно, сейчас мы наблюдаем волну «А». Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 5.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 81,55*20,9=1704.4 пункта, а биржевое значение - около 1 799.3 пунктов.

ГАЗПРОМ. Солидная черная свеча, и котировки пробили уровень скользящей средней ЕМА-55. При этом, недельная свеча вышла черной, что негативно. В такой ситуации резко растет вероятность зарождения падающего тренда, который врд ли продлиться менее двух месяцев.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Крестообразная свеча в пятницу, и недельная свеча вышла небольшой белой, что привело к «бычьему» расхождению на недельном графике. В такой ситуации растут шансы на слом падающего тренда.

МАГНИТ. Падение в пятницу, и черная недельная свеча. В такой ситуации уровень сопротивления, образованный максимумами января 2018 года, устоял. Таким образом, вероятность понижательной коррекции остается высокой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 347.6/333.6/ (22100)), в начале торгов 347.6-359.0 /333.6-349.6/ (22100-22470) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (356.8)/348.3/.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 356.5/347.2/(22325)) и торгуется выше 359.0/349.6/(22470) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 347.6/333.6/ (22100)) в начале торгов 347.6-337.3 /333.6-328.6/ (22100-21610) (вероятно):
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 339.6/330.9/(21750)) и торгуется ниже 337.3/328.6/(21610) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.68 (минимум с конца июля), оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - черная недельная свеча
Газпром - высока вероятность зарождения падающего тренда
ГМК - "бычье" расхождение на недельном графике
Магнит - черная недельная свеча внушает пессимизм
________________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»