Магнит - рост по сценарию декабря-января, похоже, закончен. Технический анализ рынка акций за 29 октября 2021 года

СБЕРБАНК. Черная свеча. При этом недельная свеча вышла черной, что неоптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.4%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 83,90*20,9=1753.5 пункта, а биржевое значение - около 1 865.4 пунктов.

ГАЗПРОМ. Черная свеча, и котировки пробили линию поддержки (бывшего сопротивления). При этом текущая недельная свеча с высокой вероятностью снова выйдет черной, что увеличивает негатив. В такой ситуации можно ожидать продолжения снижения к уровню скользящей средней ЕМА-55, о есть к уровню примерно 342 рубля. После этого, через 1-2 недели, рост может возобновиться.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Вполне оптимистичная белая молотообразная свеча. Однако котировки ниже уровня ЕМА-89, которая направлена вниз. Более того, текущая недельная свеча с высокой вероятностью выйдет черной, что после перевернутого молота негативно. В такой ситуации снижение имеет хорошоие шансы продолжиться.

МАГНИТ. Не самая оптимистичная черная свеча. При этом котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх, а недельная свеча вышла небольшой белой. В такой ситуации рост по сценарию декабря 2020-января 2021 может быть закончен чему может способствовать отчетливое «медвежье» расхождение.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 365.4/353.2/ (22362)), в начале торгов 365.4-377.7 /353.2-364.7/ (22362-22635) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /365.3/(22780).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 375.0/362.1/(22490)) и торгуется выше 377.7/364.7/(22635) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 365.3/353.1/ (22362)) в начале торгов 365.3-359.6 /353.1-349.0/ (22362-21860) (вероятно):
· длинные позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около ;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 362.2/351.5/(22005)) и торгуется ниже 359.6/349.0/(21860) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.18, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - снижение остается основным сценарием
Газпром пробил линию поддержки
ГМК - недельная свеча ожидается черной
Магнит - отчетливое "медвежье" расхождение
______________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»