Газпром - черная недельная свеча внушает краткосрочный пессимизм. Технический анализ рынка акций за 25 октября 2021 года

СБЕРБАНК. Небольшое изменение котировок, и недельная свеча вышла черной, что не очень оптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 4.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 86,10*20,9=1799.5 пункта, а биржевое значение - около 1 885.0 пункта.

ГАЗПРОМ. Еще одна черная свеча опустила котировки к линии поддержки (бывшего сопротивления) в районе 360 рублей. При этом недельная свеча вышла черной, что увеличивает негатив. Тем не менее, через 1-2 недели рост может возобновиться.

ГМК НОРНИКЕЛЬ. Третья подряд черная свеча. При этом котировки недалеко от уровня ЕМА-89, а недельная свеча вышла в виде перевернутого молота, что негативно. В такой ситуации снижение может продолжиться.

МАГНИТ. Хорошая белая свеча при заметном росте объема торгов. При этом котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх, а недельная свеча вышла небольшой белой. В такой ситуации продолжаем считать, что картина похожа на декабрь 2020 года. Таким образом, возобновление роста достаточно вероятно.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 364.4/358.2/ (22864)), в начале торгов 364.4-373.2 /358.2-367.0/ (22864-23450) (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· не открывать новые позиции;
· короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 370.8/369.3/(23388).

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 370.5/364.3/(23305)) и торгуется выше 373.2/367.0/(23450) (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 364.3/358.1/ (22864)) в начале торгов 364.3-359.7 /358.1-354.9/ (22864-22650) (вероятно):
· длинные позиции в Магните можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около ;
· не открывать новые позиции;
· удерживать короткие позиции.

4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 362.3/357.4/(22795)) и торгуется ниже 359.7/354.9/(22650) (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.79, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения.

Сбербанк - вторая подряд черная недельная свеча
Газпром - пятничное падение ухудшило ситуацию
ГМК - неприятная недельная свеча в виде перевернутого молота
Магнит - хорошая заявка на возобновление роста
____________
Роман Тарасов,
Заместитель начальника Управления аналитических исследований,
«УНИВЕР Капитал»