Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. С этого момента бумага растет в слегка сужающемся канале. В ноябре прошлого года бумага выходит из этого канала вверх. Рост продолжился до 450 р., но закрепиться выше 400 р. не смогли. Коррекция до горизонтальной поддержки на 350 р. Здесь бумага консолидируется. Консолидацию раскрывают вниз, но цена сразу упирается в наклонную поддержку – продолжение нижней границы растущего канала. Сильный отскок до 400 р. Коррекцию опять удержали в канале. Возможно продолжение роста.

Среднесрочно: боковое движение

С февраля установилось безоткатное снижение. В марте - торговля в боковом диапазоне 340 - 370 р. В апреле этот диапазон раскрыли вниз. Первая узкая консолидация на 325 р. развернула снижение. В конце апреля – ускорение роста. Сопротивление 400 р. не прошли. Коррекция почти в половину весеннего роста, до 350 р. Сейчас обозначились контуры треугольника. Разрешение в какую-либо сторону встретит или сопротивление на 400 р. или поддержку на 340 р.


Краткосрочно: рост

Рост в середине июля закрыл ценовой разрыв первой декады июля. Медведи попробовали сделать откат от локального сопротивления на 380 р. Однако быки выкупили продажи на 370 р. В течение вчерашних торгов бумага раллировала и прошла 380 р. с хорошим импульсом на продолжение роста на закрытии торгов.


Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
На протяжении первой половины этого года бумага снижалась от 95 р. до, почти, 50 р. От поддержки на этом уровне начался рост, который довольно быстро обозначил трендовую линию. К текущему моменту она имеет уже множество касаний – подтверждений ее крепости. На позапрошлых торгах цена проходит через круглый уровень 70 р., в течение вчерашних торгов бумага консолидируется в форме прямоугольника над этим уровнем. В рамках текущего растущего тренда фигура выглядит, как модель продолжения роста. Цель – зона сильного сопротивления марта – апреля в районе 75 – 78 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 72,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 76 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 69,8 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 70 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»