Теханализ российских акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопро-тивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появля-ется наклонная поддержка. Она постепенно прижала цену к зоне сильного сопротивле-ния, получился повышающийся треугольник, который так и не смогли раскрыть вверх. К осени устанавливается падающий канал. От поддержки 130 р. быкам удалось выйти из падающего канала. В апреле резко пробива-ют зону сопротивление 150–155 р., но закре-питься опять не смогли. Важный уровень 144 р. тоже пробили. Бумага коснулась зоны под-держки 130 - 133 р. и делает первую попытку отскока.

Среднесрочно: снижение

Сильный растущий тренд первой половины этого года довел цену до 170 р. Сформиро-валась разворотная фигура «голова и пле-чи», которая была успешно реализована. Бу-мага опять пришла на весеннюю поддержку на 144 р. Ее пробили. Сформировался па-дающий канал, но он дошел только до 138 р. Бумага резко отскакивает, но дивидендный разрыв опять приводит цену на эту же под-держку, которую пробивают со второй попытки. Ниже 135 р. медведи уйти не смогли. Импульсный рост прошлых торгов пробивает сильный летний уровень 138 р., Если прорыв закрепят – это привлечет новых покупателей.

Краткосрочно: рост

Снижение во второй половине августа встре-тило поддержку в районе 134,5 р. Уровень выдержал вторую попытку пробоя в конце месяца, а с начала сентября быки пошли в атаку. Поначалу рост споткнулся о локальное сопротивление на 137 р., но вчерашнее ралли уверенно прошло это препятствие. При коррекции поддержка может быть в зоне вокруг 138 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Рост второй половины августа от 640 р. до 710 р. плавно перешел в коррекцию. Сни-жение прошло чуть более половины авгу-стовского роста – до 675 р. Поддержка на этом уровне выдержала три попытки про-рыва 1-го и 2-го сентября. Затем быки сде-лали заметный отскок, но за один бар его опять привели на поддержку. Это четвер-тое касание. Небольшой отскок и консоли-дация под 680 р. в понедельник. Непонят-ная ситуация, так как сделать еще один от-скок быки не смогли. Вчерашние торги от-крылись снижением, но покупатели опять твердо встали на оборону 675 р. Пятое ка-сание и рост в середине торгов. Можно сказать, что быки будут сильнее в данной ситуации, так как смогли сдержать продажи и позже отстояли небольшой подъем до 682 р. Консолидация второй половины дня - прямоугольник. Несмотря на то, что чаще всего, эта фигура формируется после за-метных движений, в данной ситуации она тоже может указывать на возможное раз-витие роста от поддержки. Мы не рекомен-дуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 683 р.,
2. Тейк-профит: зона 703 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 669 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 672 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»