Теханализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась под-держка на 0.038 р. Отскоком в ноябре прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректиро-валась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв сопротивления, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень. Бумага пошла на коррекцию. К окончанию коррекции уже хорошо виден растущий канал. Но медведи опять не пустили быков выше 0,080 р. На следующем коррекционном движении бумага выходит из этого канала. Быки удержались на 0,065 р. Пока торговля идет в боковом канале 0,065 - 0,080 р., но есть поджатие наклонной линией, из-под которой бумага выходит.

Среднесрочно: боковое движение

До апреля бумага росла в канале. В начале месяца цена вышла из растущей формы и перешла в боковую фазу. Позже медведи прорвали канал, и цена стала снижаться. Движение не агрессивное, но плотное, с час-тым перекрытием баров. Поддержка появи-лась на 0,068 р. Неплохой отскок в июне с проходом выше 0,070 р. довольно мощно погасили. К концу месяца поддержка смещается к 0,0665 р. Сверху на бумагу давит наклонное сопротивление. За два месяца сформировался понижающийся треугольник. Раскрытия вниз не получилось, бумага перестроилась в боковик. Быки пробуют оторваться от 0,067 р.

Краткосрочно: рост

Несмотря на затянувшееся среднесрочное боковое движение, в середине текущего ме-сяца наметилось плавное восходящее дви-жение. За последние пару дней бумага смог-ла оторваться от 0,0665 р. Локальное сопро-тивление – 0,0675 р. Если его пройдут, то может быть ход к 0,0685 р. Это уже больше среднесрочная зона, и отсюда могут появить-ся продажи. Если будет сползание, то быки опять встанут на поддержку на уровне 0,0665 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага находится под сильным давлением продавцов, начиная с марта текущего года. До августа снижение происходило в две волны (полностью законченные). Еще в марте и апреле быки как-то пытались со-противляться, показывая заметные отско-ки, но с лета этих попыток становилось все меньше. Даже после окончания падающих волн покупатели не могли показать на-правленное движение вверх – все своди-лось к консолидациям в боковом канале (оба раза). Августовский боковой канал резко прорвали вниз с открытия вчерашних торгов. На 29,5 р. появилась локальная поддержка, где бумага консолидировалась до конца торгов. Причем, внутри дня шло поджатие сверху, то есть, явное намерение медведей продолжить снижение. Такая консолидация вполне смотрится, как фигу-ра продолжения движения (больше подхо-дит вымпел). В случае раскрытия вниз, снижение может продолжиться. Позицию открываем на фьючерсе на данный актив. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 29,38 р.,
2. Тейк-профит: зона 28 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс:30,07 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 29,8 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»