Теханализ российских акций: Магнит

Долгосрочно: снижение

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению, и в начале августа 2015 г. был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. С этого момента начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля идет мощный пробой растущего тренда. Медвежий флаг на 9000 р. раскрыли вниз. Бумага пришла к нижней границе канала и оттолкнулась от нее. Локальное сопротивление – 9500 р.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Сопротивление осталось непробиваемым. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Покупатели не смогли организовать отскок. Лишь небольшое смещение к 9500 р. Отсюда цена снизилась к 8000 р. Бумага отскочила до 9500 р. Быкам важно пройти 9500 р.

Краткосрочно: рост

Июньское снижение нашло поддержку на 8300 р. Сильный отскок к началу июля до 9200 р. перевел инициативу в лагерь быков. Вторая растущая волна до 9500 р. Это среднесрочный уровень. Пока медведи плотно его обороняют. Им опять удалось спровоцировать коррекцию. В зоне круглого уровня 9000 р. есть поддержка, и покупатели вполне могут развернуть третью волну в рамках растущего канала. Но так как цена заметно откатила от 9500 р., то там опять может появиться сильное сопротивление.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хорошее трендовое снижение почти от середины июня, от 270 р. Большой ценовой разрыв вниз удержали на уровне 233 р. в начале этого месяца. Во время этого удержания цена технологически подошла к линии тренда, и медведи еще раз ударили по позициям быков и пробили поддержку. Второй импульс увел цену еще ниже, но развить его медведи не смогли. На отскоке обозначили локальное сопротивление в районе 240 р. Консолидационный прямоугольник под этим уровнем раскрыть вверх не получилось, и бумага откатила к поддержке на 233 р. Восстановился плавный рост, и обозначилась наклонная линия поддержки. Постепенно бумага дошла до 240 р. К концу прошлых торгов наклонная линия довольно близко поджала цену к локальному сопротивлению. Это не совсем повышающийся треугольник, так как нет явных ходов цены внутри фигуры. Под закрытие дня быки обозначили небольшой импульс, направленный на прорыв сопротивления. Если его подхватят, то удачный выход может подстегнуть рост с целью на 250 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 241,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 250 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 234,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 237 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»