Теханализ российских акций: Уралкалий и Сбербанк

Долгосрочно: рост

Летом 2013 г. идет резкое снижение с прорывом сильного уровня 210 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. Резкий откат с обновлением минимумов. Падение выкупили и вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале 2015 г. На коррекции к лету опять пришли к 140 р. Сильное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. После коррекции сформировался растущий канал. Плотный уровень 190 р. пока сдерживает рост.

Среднесрочно: боковое движение

Ралли в августе прошлого года приводит цену к сильному долгосрочному уровню 210 р. (в 2011 – 2013 гг.). Коррекция нашла поддержку на 180 р. Быки выдержали три попытки, но в середине октября идет сильный прорыв, и цена спускается к 150 р. Узкая консолидация раскрылась вверх. Бумага растет без больших колебаний и без значимых коррекций до 190 р. Здесь растущий тренд заканчивается, и бумага переходит в узкую консолидацию вокруг 180 р. При снижении сильная поддержка может появиться на 170 р. (см. выше). При росте надо проходить сопротивление на 190 р.

Краткосрочно: боковое движение

В краткосрочном формате – боковое движение в примерном диапазоне 177 - 181 р. Верхняя граница более плотная. На данный момент особого преимущества у какой-либо стороны пока не видно. Лучше смотреть на выход из боковика по среднесрочному или долгосрочному графикам.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала хороший рост с середины октября прошлого года, от уровня 75 р., после длительного летнего застоя. В середине ноября рост получил ускорение, и на этом движении бумага сходу пробивает 100 р. В итоге, медведи смогли остановить рост только на 110 р. После ускоренного роста следует коррекция. Снижение доходит до продолженной линии тренда. Это важный момент, особенно, учитывая почти месячный разрыв. Три касания линии тренда в декабре. Сформировался треугольник. Эту фигуру прорвали вниз на первых торгах этого года. Большой ценовой разрыв в понедельник на этой неделе. Во вторник следует еще один разрыв, но его мгновенно выкупают, и бумага выходит к нижней границе первого разрыва. Считается, что рано или поздно разрывы стремятся к своему заполнению. Пока нижняя граница работает сопротивлением. Но если ее прорвут вверх, то может последовать импульсный рост с возможным заходом к 100 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 94 р.,
2. Тейк-профит: зона 100 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 90,3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 91 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»