Рынок серебра: торговая идея на осень 2024 года

Торговля серебром на рынке Форекс становится все более популярной среди трейдеров, и на это есть несколько ключевых причин. Во-первых, серебро, как и золото, является драгоценным металлом, который традиционно рассматривается как актив-убежище. В периоды экономической нестабильности или геополитической напряженности инвесторы часто обращаются к серебру для защиты своего капитала. В отличие от золота, серебро более доступно по цене, что делает его привлекательным активом для трейдеров с разным уровнем капитала.

Во-вторых, серебро обладает высокой волатильностью, что создает возможности для краткосрочных спекуляций и получения прибыли на изменениях цен. Эта волатильность часто связана с изменениями в спросе и предложении, колебаниями цен на промышленные металлы, а также с динамикой американского доллара, так как серебро торгуется в долларах США.

Кроме того, торговля серебром на рынке Форекс позволяет трейдерам использовать плечо, что увеличивает потенциальную доходность сделок, хотя и повышает риски. Таким образом, популярность торговли серебром на Форекс объясняется его доступностью, волатильностью и возможностью использования кредитного плеча, что делает этот актив привлекательным как для долгосрочных инвесторов, так и для краткосрочных спекулянтов.

Сегодня при информационной поддержке экспертов международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), мы поделимся квартальной инвестиционной идей по торговле парой XAG/USD.

Фундаментальный фон вокруг серебра

Активы из группы драгоценных металлов демонстрируют признаки возможной остановки устойчивого восходящего тренда в ожидании сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Вероятное изменение направления монетарной политики может повлиять на стоимость серебра, которое приближается к промежуточной отметке в 26.00. На текущую динамику цены оказывают влияние как позитивные, так и негативные факторы, что приводит к нейтральной позиции на рынке.

Основная доля спроса на серебро (до 80%) формируется за счет производства электромобилей, солнечных панелей и электроники, где серебро используется благодаря своей относительно низкой стоимости по сравнению с другими драгоценными металлами, такими как платина и палладий. Эта особенность позволяет предположить, что спрос на металл останется высоким в долгосрочной перспективе.

Однако рост потребительских цен оказывает давление на котировки. Ранее серебро рассматривалось как защитный актив, но с восстановлением инфляции в ключевых экономиках до уровня около 2,0%, инвесторы начали пересматривать свои стратегии, выбирая альтернативные активы. Кроме того, серебро часто используется как более доступный аналог золота, но в последнее время золото демонстрирует активный рост и может обновить годовые максимумы, оставаясь более привлекательным инструментом для трейдеров.

Инвестиционный спрос на серебро также ослабел, что подтверждается данными Чикагской товарной биржи (CME Group). С середины августа объём торгов начал снижаться, достигнув на 30 августа уровня в 63,5 тыс. контрактов, что является минимальным значением с июня. Давление на котировки усиливает снижение опционных позиций, которые 2 и 3 сентября составляли 17,3 тыс. и 27,2 тыс. соответственно, что значительно ниже среднего значения в 50,0 тыс. контрактов в период роста цен в мае.

Таким образом, потенциал для развития коррекции остаётся высоким, и долгосрочный тренд указывает на возможное снижение стоимости серебра в паре XAG/USD к уровням 2022–2023 годов, около 24.00. Это подтверждается техническими индикаторами, о чем мы и поговорим ниже.

Технический анализ пары XAG/USD

На недельном графике цена движется в рамках восходящего канала с границами 30.70–24.00, возвращаясь к этим уровням после неудачной попытки преодолеть сопротивление на отметке 30.00.

Канал формируется уже более двух лет, и линия сопротивления была протестирована дважды, что указывает на её значимость. При этом приближение цены к локальному минимуму в 27.00 увеличивает вероятность продолжения негативной динамики.
Ключевые технические уровни рассмотрим на дневном графике пары.

Как мы видим, формируется разворотный паттерн «голова и плечи» с линией «шеи» на уровне 27.30. Пробой этого уровня может стать триггером для реализации нисходящего сценария. Если же котировки достигнут уровня 30.00, сценарий снижения может быть отменен или отложен, и позиции на продажу следует закрыть. В случае падения к уровню поддержки канала на отметке 24.00, рекомендуется зафиксировать прибыль по коротким позициям.
Для более точного определения уровней входа в сделки следует проанализировать четырёхчасовой график.

Уровень для открытия коротких позиций находится на отметке 27.20, что соответствует минимуму от 14 августа. Пробой этого уровня будет сигнализировать о начале реализации нисходящего сценария.

С учётом средней волатильности серебра в последние месяцы, движение к цели на уровне 24.00 может занять около 34 торговых сессий, однако при увеличении волатильности этот срок может сократиться до 29 дней.

Торгуйте драгметаллами на лучших условиях

Международный STP/NDD-брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) предлагает торговлю серебром и золотом на лучших торговых условиях:
• Спред от 0 пунктов.
• Маржинальное плечо до 1:1000.
• Скорость исполнения 300-600 ms.
• Возможность получения торгуемого бонуса до 50% на депозит, а также Cashback до 60% от спреда реальными деньгами.

Помимо отличных торговых условий, брокер NPBFX обеспечивает своим клиентам прямой доступ к межбанковской ликвидности категории Tier 1. Поставщиками выступают мировые банки и крупные электронные ECN-системы. Такая бизнес-модель брокера полностью исключает конфликт интересов между клиентами и компанией. И это далеко не все. С 2016 года брокер NPBFX является обладателем наивысшего статуса Категории А в международной СРО – The Financial Commission. Благодаря этому, каждый клиент компании застрахован на сумму 20 000 евро, которые он может получить из компенсационного фонда комиссии, в случае возникновения спорных вопросов.

Торговать в компании NPBFX вы можете не только драгметаллами, но и фиатными валютами, акциями фондового рынка и ETF, мировыми индексами, сырьем и криптовалютами. Чтобы стать клиентом NPBFX, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте брокера.