Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж мира

› Основным событием дня станет оглашение итогов заседание ЕЦБ

Основным событием дня сегодня станет оглашение итогов заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Brexit заставил многих инвесторов говорить о том, что регулятор запустит новые стимулы в самое ближайшее время. Динамика долгового рынка указывает на то, что сегодня мы не увидим изменений: доходность 2-х летних государственных облигаций Германии, которая отражает ожидания инвесторов по монетарной политике ЕЦБ, демонстрирует в последние дне недели. Однако, сегодня мы можем услышать намеки на будущий пакет стимулов, поскольку кроме Brexit есть и еще одно большая проблема. Несмотря на низкие процентные ставки, рост объема банковского кредитования и увеличение стоимости энергоносителей - инфляция по-прежнему находится на очень низком уровне. Для евро это будет сигнал к снижению котировок.

21-07-2016, 10:36

› Теханализ российского рынка акций: Русал

Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум на 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она чуть более 61% от роста. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к 250 р. Отскок не получился и снижение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Быки сделали плавный отскок и прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и снижение продолжилось. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить, но нужно пробивать годовой тренд и выходить к 250 р.

20-07-2016, 15:12

› США продолжают радовать инвесторов позитивными данными

Опубликованный накануне релиз от ZEW по деловому климату в Германии указывает на росте пессимизма и позволяет удерживать короткие позиции, открытые накануне: показатель опустился до минимального уровня с ноября 2012 года. Такая динамика обусловлена опасениями замедления экспорта, а также рисками банковской системы на фоне Brexit. Во вторник на европейском рынке акций в лидерах снижения были именно бумаги банковского сектора: бумаги Deutsche Bank просели на 2,74%, Banca Monte dei Pas на 3,29%, Bankia на 1,94%. На мой взгляд, самые острые проблемы в финансовом секторе еврозоны еще впереди и грядущий август может вновь стать черным для рынков.

20-07-2016, 10:56

› Теханализ российских акций: Распадская, Сбербанк

С 2011 г. до весны 2014 г. бумага снижалась почти от уровня исторического максимума и обновила свой минимум. Всю середину 2014 г. шла торговля в узком боковике с поддержкой на 15 р. К концу года цена выходит из падающего тренда, а к весне 2015 г. уже показывает неплохой рост к 50 р. Движение переходит в плавную коррекцию с поддержкой на 35 р. Боковая торговля в пределах границ 35 – 50 р. прорвана вниз. Бумага пришла на поддержку 25 р. После трехмесячной консолидации над этим уровнем быки смогли оттолкнуться. Если цена преодолеет 30 р., то сможет продолжить рост к 40 р.

18-07-2016, 16:57

› Инвесторы ожидают повышение ставки в конце года

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики и в этой связи, следует обратить внимание на динамику долгового рынка. Пятничные релизы из Соединенных Штатов по инфляции, промышленному производству и розничным продажам способствовали расширению дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Доходность 2-х летних американских казначейских облигаций поднялась до максимального уровня, после объявления о Brexit. Стержневой индекс инфляции core CPI уже 8 месяцев подряд находится выше уровня 2%, последний раз такая динамика наблюдалась в 2012 году.

18-07-2016, 13:29

› Теханализ российских акций: АЛРОСА

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Дви-жение разгоняют до 85 р. После двойной вершины на этом уровне цена корректирова-лась до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. Поддержка сработала. На отскоке бу-мага вышла из падающего канала. На 75 р. появилось сопротивление. Две попытки про-боя. Несмотря на заход ниже 70 р., быкам удалось вернуться на этот уровень. Но надо еще закрепиться. Если уровень уверенно пробьют, то может быть снижение к 60 р.

15-07-2016, 15:05

› Вторая половина дня будет определяться данными из США

В первой половине дня ход торгов будет определяться релизом по ВВП Китая за второй квартал. Индексы PMI производственного сектора и сферы услуг, которые тесно коррелируют с динамикой ВВП, во втором квартале демонстрировали снижение, что не позволяет рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. На мой взгляд, сегодня мы увидим данные на уровне ожиданий участников рынка, поскольку девальвация юаня со стороны ЦБ Китая способствовала росту чистого экспорта во втором квартале на 8,47% г/г, до уровня 933,97 млрд. юаней. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют целый блок важной макроэкономической статистики, где особняком стоят данные по инфляции за июнь. На мой взгляд, сегодня мы увидим позитивный релиз по CPI по трем причинам.

15-07-2016, 13:00

› Участники рынка ждут данных по инфляции в США

В пятницу, 15 июля, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в положительной области в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в США.В четверг валютная пара EUR/USD выдала волатильную торговую сессию, где в первой половине дня доминировали евробыки, однако во второй половине дня инициатива перешла к евромедведям после опубликованной макроэкономической статистики в США. Так, индекс цен производителей в июне вырос на 0,5% по сравнению с приростом на 0,4% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. Помимо этого, были обнародованы данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое составило 254 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 265 тыс.

15-07-2016, 12:53

› Теханализ российских акций: Сбербанк

В феврале 2015 г. быки пробили падающий тренд. К лету появилась наклонная поддерж-ка. В начале октября бумага прорывает со-противление на 78 р., и растет до зоны исто-рического максимума. Цена корректируется почти к линии тренда. Идет резкий отскок и разворачивается новый растущий тренд. Об-новили максимум. Есть явный шип на 140 р., но коррекции пока не случилось и быки вы-шли выше 130 р. Бумага вышла к историче-скому уровню, но если неделю закроют ниже 135 р., то фигура последних полутора меся-цев будет уже не бычьей.

14-07-2016, 17:16

Золото опустилось к $4030 в ожидании решения ФРС по