Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж мира

› Форекс: Неделя начнется спокойно

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики. На кредитных рынках дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии значительно расширился после пятничного релиза по американскому рынку труда, что является позитивным фактором для медведей. Сам отчет по рынку труда можно назвать умеренно позитивным. Во-первых, наблюдается стабильный рост среднего заработка, что будет оказывать повышательное давление на инфляцию. Во-вторых, показатель Non-Farm значительно превысил консенсус-прогноз – инвесторы явно не ожидали таких сильных данных. Однако, по итогам второго квартала было создано 421 тыс. новых рабочих мест, что на 44% меньшем, чем годом ранее. Этот показатель опустился на минимальный уровень за последние четыре года.

11-07-2016, 12:09

› EUR/USD: В течение дня следует открывать позиции Sell

В течение дня следует открывать позиции Sell по двум причинам. Во-первых, сегодня можно ожидать умеренно позитивных данных по Non-Farm, что окажет поддержку американской валюте. Компоненты занятости от ISM для сферы услуг и производственного сектора в июне продемонстрировали рост, заявления на пособие по безработице сократились до минимального уровня за последние два месяца, а отчет от ADP вышел лучше консенсус-прогноза. Инвесторы в последнее время довольно пессимистично смотрели на перспективы роста американской экономики и сегодняшний релиз по рынку труда заставит их пересмотреть свои взгляды.

8-07-2016, 10:37

› Теханализ российских акций: Татнефть и НЛМК

В начале 2014 г. стал формироваться расту-щий канал. На январском росте прошлого го-да быки пробивают верхнюю границу и об-новляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продол-жился и появились очертания нового канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но неудачно. Весенняя коррекция получила поддержку на пересечении нижней границы канала и зоны 300 р. Отскок от ниж-ней границы канала развить не удалось, но бумага все еще удерживается в канале.

7-07-2016, 13:49

› Рынки лихорадит

Опубликованный накануне релиз от ISM по сфере услуг в США за июнь порадовал инвесторов позитивными данными и указывает на то, что участники рынка рано стали говорить о том, что ФРС в текущем году не повысит учетную ставку. Индекс PMI вырос до 56,5%, что является максимальным уровнем с ноября 2015 года и соответствует 3% росту ВВП. Нельзя обойти стороной и рост индекса занятости, что позволяет рассчитывать на выход пятничных данных по Non-Farm лучше консенсус- прогноза. Долговой рынок отреагировал на этот отчет вполне естественно: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии стал расширяться, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы.

7-07-2016, 12:32

› Банковский сектор в зоне риска

Неопределенность вокруг судьбы ведущих итальянских и немецких банков, в совокупности со слабостью товарного рынка позволяют открывать позиции Sell. Европейские фондовые площадки вновь лихорадит, поскольку инвесторы использовали отскок после Brexit для наращивания коротких позиций. На товарном рынке наблюдается снижение нефти и меди, что традиционно оказывает поддержку американской валюте, поскольку стоимость сырья деноминирована в долларах.

6-07-2016, 14:45

› Возобновление опасений относительно Brexit поддержало доллар

В среду, 6 июля, на утренних торгах пара EUR/USD торгуется на уровне 1,112.Во вторник доллар США продемонстрировал рост на фоне возобновившихся опасений относительно влияния Brexit на финансовые рынки. Так, 5 июля, Банк Англии отметил существование рисков для финансовой стабильности, а также сократил требования к объему капитальных резервов для банков. Марк Карни, глава Банка Англии, заявил, что данный шаг поможет экономике преодолеть последствия выхода из ЕС. Кроме того, согласно полугодовому отчету о финансовой стабильности Банка Англии, риски, которых опасались перед референдумом, начали материализовываться.

6-07-2016, 12:52

› Теханализ российских акций: Роснефть и Сбербанк

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли обновили исторический максимум в районе 290 р. Коррекция в канале заводит бумагу обратно в боковик. Отскок от 220 р. формирует рас-тущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Быстрый рост проходит через 270 р. Выше 300 р. цена входит в рам-ки осеннего канала. Несмотря на шип у 350 р., быки смогли удержаться в канале, но не могут пройти через 350 р. Рост выдыхается.

5-07-2016, 14:28

› Пара EUR/RUB установила очередной минимум

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к американскому доллару и европейской валюте на 1,21 и 1,7 рубля соответственно. Отметим, что поддержку российской валюте оказал целый ряд факторов. Так, на минувшей неделе котировки нефти марки Light выросли на 2,8% после того, как все мировые рынки пришли в себя после распродаж, устроенных после итогов референдума в Великобритании. Дополнительную поддержку «черному золоту» оказали данные от агентства EIA, согласно которым запасы сырья за неделю снизились на 4,053 млн баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 2,365 млн баррелей, при этом предыдущее изменение составило -0,917 млн баррелей.

5-07-2016, 12:43

› Теханализ российских акций: Индекс ММВБ

К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1600 п. и сумел оттолкнуться. Осень 2015 г. быки раз-вили рост в канале и подошли к 1850 п. Кор-рекцию с резким пробоем 1700 п. удержали в канале. От этого уровня смогли от-толкнуться и обновить локальный максимум. Покупатели смогли удержаться на локальной поддержке 1850 п. В боковом движении ин-декс продрейфовал к нижней границе канала. Возможна попытка роста.
Среднесрочно: боковое движение

4-07-2016, 12:59

Золото опустилось к $4030 в ожидании решения ФРС по