Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж мира

› Валютный рынок в ожидании данных по ВВП США

В пятницу, 28 октября, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах умеренно укрепляется после небольшого снижения днем ранее. Долларовый индекс вчера показал положительный результат несмотря на то, что опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была далеко не блестящей. Инвестиционное сообщество продолжает делать ставки на доллар на фоне ожиданий того, что дивергенция монетарной политики Старого и Нового Света в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжит расширяться. По итогам последнего заседания Европейского центрального банка стало ясно, что Марио Драги и его коллеги не настроены на урезание программы количественного смягчения в этом году, как того ожидали некоторые, тогда как риторика представителей ФРС сигнализирует о большой вероятности монетарного ужесточения до конца текущего года.

28-10-2016, 15:22

› «Металлурги» следующей недели

По итогам вчерашнего дня российские площадки ММВБ и РТС показали небольшой подъем на 0,25% и 0,32% соответственно. Тем не менее, индексу ММВБ пока не удается показать свое намерение выйти за пределы давящей линии сопротивления и встать на рельсы роста. Но это не мешает отдельным бумагам демонстрировать хорошие результаты торгов. Так, например, вчера заметно выросли акции «Башнефти»: «обычка» прибавила почти 12%; акции «Транснефти-ап» прибавили 5,5%, бумаги «Русала» и «Мечела» поправились на 7,91% и 7,01% соответственно. На этой неделе мне вообще нравится поведение «металлургов». Я не имею в виду рост акций «Мечела», так как считаю, что ралли этих бумаг уже закончено. Сейчас я говорю про акции «Северстали», «ММК» и «НЛМК» - все эти бумаги имеют неплохие шансы закончить текущую неделю на подъеме.

28-10-2016, 12:17

› Вероятность повышения учетной ставки ФРС США составляет 72%

Вероятность повышения учетной ставки ФРС США на заседании 14 декабря составляет 72%, что на 7,5% больше, чем неделей ранее - об этом гласит динамика фьючерса на ставку FED. Нынешние 72% это ни много, не мало, а максимальный уровень в текущем году. Как это событие отразится на котировках основной валютной пары рынка? На мой взгляд, тренд на укрепление доллара будет продолжаться, и сегодня пара протестирует минимальный уровень текущей недели (1,0850). Доходность американских казначейских облигаций стремительно идет в гору и в этой связи, можно сделать вывод о том, что коррекция по евро завершилась, и сегодня мы увидим новую волну распродаж. С учетом позитивной макроэкономической статистики из США, которая была опубликована на этой неделе, евро уже должен находиться в области 1,0820. Тенденция немного затянулась по времени, но я не меняю своих пессимистичных взглядов на пару и по-прежнему считаю, что мы увидим отметку 1,0820 до 1 ноября. Я открываю позиции Sell 1,0910/1,0940 и ставлю take profit 1,0850.

28-10-2016, 11:52

› Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Бумага росла в течение 2014 г. На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. Рост продолжился и появились очертания повышательного канала. Во второй раз добрались до 350 р. Прорыв не получился. Коррекция в начале 2016 г. прокалывает канал, но снижение не последовало. В марте быки вышли к 350 р. В течение месяца пробивали уровень, но не смогли закрепиться. Весенняя коррекция получила поддержку на нижней границе канала. Бумагу удержали, и рост продолжился. Торговля перешла в боковик, но растущий канал еще не нарушен.

28-10-2016, 10:47

› Теханализ российских акций: Транснефть ап

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Бумага отскочила, и стал формироваться растущий тренд. Ралли в январе 2016 г. обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. Пока удалось сделать отскок. Если пробьют 150000 р., то быки покинут территорию медведей (под трендом).

27-10-2016, 12:23

› EUR/USD: Внешний фон для пары по-прежнему остается негативным

Внешний фон для пары по-прежнему складывается негативный. Во-первых, Штаты накануне опубликовали хорошие данные по продажам новостроек, что подтверждает рост потребительской активности. Почему нам это важно? Увеличение потребительских расходов способствует росту ВВП, что в свою очередь вызывает рост инфляции. Если инфляция растет, то ФРС переходит к процессу повышения ставок, тем самым будет наблюдаться спрос на американский доллар. Доходность 2- летних казначейских облигаций США, которая тесно коррелирует с ожиданиями по ставке ФРС, на этой неделе выросла на 0,05% и приближается к максимальному уровню за последние 5 месяцев.

27-10-2016, 10:48

› Слабость юаня упорно сохраняется

За последнюю неделю юань слабел как по отношению к доллару, так и к российской валюте. Китайская валюта продолжала ослабление на фоне стойкости доллара, поддержку которому оказывали ожидания инвестиционного сообщества в отношении монетарного ужесточения со стороны ФРС до конца текущего года. Затянувшаяся просадка китайской валюты в последние недели заставила игроков вспомнить о неожиданной девальвации августа прошлого года, но мы отмечаем, что ситуация на этот раз выглядит иначе – аппетит к риску на мировых площадках держится в норме вопреки ослаблению юаня, т.е. динамика китайской валюты уже не вызывает у инвесторов прежней тревоги.

26-10-2016, 16:06

› Теханализ российского рынка акций: Роснефть

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. Отскок от 220 р. в середине 2015 г. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Но быки делают хороший отскок и цена снова входит в рамки осеннего канала. После четырехмесячной консолидации пробивают 350 р. до верхней границы канала. Почти сразу началась коррекция. Если бумагу не удержат в растущем канале, то вполне вероятен переход в боковой формат в зоне 310 – 350 р.

26-10-2016, 14:19

› Снижение доллара это обычная техническая коррекция

Разнонаправленная макроэкономическая статистика из еврозоны и США, которая была опубликована накануне, может сегодня оказать поддержку единой европейской валюте в первой половине дня. Во вторник инвесторов напугал слабый отчет по потребительской уверенности в США от Conference Board: итоговый показатель опустился ниже 100 п., что американские СМИ окрестили, как сигнал к тому, что потребительские расходы будут сокращаться и ФРС не станет повышать ставки. Якобы именно из-за этого вчера мы увидели сильное падение индекса доллара в американскую торговую сессию. На мой взгляд, ничего страшного во вчерашнем отчете от CB не было и снижение доллара это обычная техническая коррекция, после мощного роста.

26-10-2016, 11:49

Золото опустилось к $4030 в ожидании решения ФРС по