Теханализ российских акций: Транснефть ап

Долгосрочно: снижение

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Бумага отскочила, и стал формироваться растущий тренд. Ралли в январе 2016 г. обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. Сформировался падающий тренд. После пробоя 150000 р. снижение ускорилось. Пока удалось сделать отскок. Если пробьют 150000 р., то быки покинут территорию медведей (под трендом).

Среднесрочно: боковое движение

С начала 2016 г бумага стала снижаться. Резкий выход вверх в апреле - мае. После недолгой консолидации в районе 200000 р. бумага делает выход вверх в форме шипа. «Голова и плечи» раскрылась вниз. Летом быки держали уровень 160000 р. и, несмотря на его пробой, от 155000 р. бумага стала подрастать и вышла из-под падающего тренда. Но давление медведей возобновилось, и бумагу опять завели в падающий тренд. В середине октября медведи уже не смогли обновить минимум, а быки ответили хорошим ростом. Похоже на слом медвежьих настроений.

Краткосрочно: рост

Первую половину октября бумагу держали в зоне 135000 р. Резкий отскок до 148000 р. Коррекция, которая длилась в течение нескольких дней, не дошла до поддержки 135000 р. Шип до 137000 р. развернул недельное снижение. Стартовало ралли. Похоже, что на 155000 есть локальное сопротивление (вторую половину вчерашних торгов бумага консолидируется). Если будет коррекция, то до 145000 р. бычья картина особо не разрушится. При уходе ниже этого уровня - возможен переход в боковое движение.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага начала расти в октябре прошлого года от уровня 35 р. С того момента было сделано три среднесрочные волны. Третья волна дошла до 130 р. Здесь видно две попытки прокола на повышенных объемах. Причем, эти объемы приходятся на медвежьи (падающие бары). Во втором проколе – следующий понижающийся бар идет тоже на повышенном объеме, то есть, похоже, что у медведей есть намерение пойти на коррекцию. Есть локальная поддержка в районе 128 р. Таким образом, есть намек на «двойную» вершину. Если взять более мелкий 5-минутный график, то видно, что 25-го и 26-го октября медведи ведут себя очень агрессивно. Попытка роста второй половины торгов во вторник проходила при поддержке трендовой линии, но внезапно появилось сильное локальное сопротивление на 130 р. Во второй половине вчерашних торгов – резкое снижение от этого уровня. На отскоке локальное сопротивление уже сместилось ниже – к 129 р. Похоже, что медведи перехватывают инициативу. Если пробьют 128 р. вниз, то можем увидеть более интересное снижение. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 127 р.,
2. Тейк-профит: зона 120 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 132,1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 130 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»